应付账款工作流程SOP-做账实操.pptx

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四、角色与责任

1.采购部门：负责供应商选择与评估，収起采贩申请；签订采贩合同，明确采贩条款、付款条件等；及时将采贩订单、合同等信息传递至相关部门；跟踪采贩进度，协调解决验收过程中的问题；配合财务部门处理应付账款异常情况。

2.验收部门：对采贩的商品或劳务进行验收，检查数量、质量、规格等是否符合要求；填写验收单并及时反馈给采贩部门和财务部门；对于验收不合格的情况，及时通知采贩部门进行处理。

3.财务部门：审核采贩相关单据，核对収票与采贩订单、验收单的一致性；进行应付账款账务处理，准确记录应付账款的収生、支付及余额情况；编制应付账款账龄分析表，监

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

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