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现金预支管理制度

为了加强公司现金预支的管理，本着合理、节约的原则，避免预支款挤占过多企业流动资金，根据财务资金管理的相关规定，制定本制度。

员工借款执行“前款不清，后款不借”的原则；员工借款时，必须填写“预支/借款单”，报部门负责人审核后送总经理或相关人员审批，财务方可给予办理预支/借款手续。

一、预支申请

预支人员根据实际情况填写预支申请单，填清楚以下相关项目。

1.预支差旅费

出差人，出差地点，返回时间，出差天数，车费，住宿费和其他会产生的费用，合计预支费用。出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内

修改润色代笔文章撰写。

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