建筑公司资金流动日报统计报送制度.doc

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建筑公司资金流动日报统计报送制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范本建筑公司资金流动日报的统计与报送工作，确保公司管理层能够及时、准确地掌握公司资金状况，为公司的决策提供有力支持，保障公司资金的合理运作与安全，提高公司运营效益。

2.适用范围

本制度适用于建筑公司全体员工，涉及资金流动相关工作的部门及人员均需严格遵守。同时，公司客户在涉及资金往来信息确认等相关事宜时，应予以配合。

3.制度依据

本制度依据国家相关法律法规、财务会计准则以及公司的实际运营需求制定。

4.企业文化与经营理念体现

本制度贯彻公司“诚信、创新、高效、共赢”的企业文化。在资金流动统计报送过程中，强调诚信原则

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