合同管理办法.docxVIP

**企业

制度编号：

制度页数：共页

协议管理措施

编制人：

审核人：

同意人：

主办单位：

公布日期：月日

生效日期：月日

第一章总则

第一条为了加强企业协议管理，建立和完善企业经营风险管理体系，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国企业法》等法律、法规，结合企业实际经营状况，制定本措施。

第二条本措施合用于******企业集团有限企业（如下简称企业）。

第三条本措施所称协议、协议（如下简称协议）是指******企业集团有限企业与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设置、变更、终止民事权利义务关系的协议，详细包括建设工程协议、委托协议、采购协议、销售协议、租赁协议以及其他各类民事协议等。有关身份关系的协议（劳动协议、实习协议）除外。

第四条实行分部门管理，分工负责的管理体制。协议管理必须遵照依法办事，防止为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除协议，必须遵守《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规。

第二章职责划分

第五条行政企管处

1、制定、完善我司的协议管理措施和协议评审流程，监督、检查各部门协议管理；

2、制定、完善协议模板，以适应业务部门实际需要；

3、审查协议，对送审协议文本进行合法性审查，防止违法、风险协议出现，提出对应修改提议或风险提醒；

4、配合、跟进律师、业务部门纠纷处理工作。

第六条协议经办部门

1、制定并执行供销商管理制度，对供销商的资质、供货质量、企业信用、协议履行状况等进行评价，作好记录；

2、负责与所有供应商、销售商签订《反商业贿赂承诺书》（附件一）；

3、负责协议项目谈判、协议文书的草拟工作；

4、充足理解协议内容，内容符合有关法律规定，遵照协议评审流程，严格把关协议签订；

5、负责将本部门拟签订的协议交由法务、财务进行审查。英文协议还应提交对应译本。经办部门应统筹安排协议评审、拟签时间，留出修改时间以免耽误协议签订；

6、负责对交给法务、财务审核的协议内容进行解释和阐明；

7、指定协议管理人，详细负责如下工作：

（1）负责对于已签订协议，整顿成册，妥善保管，建立完整有效的协议台账、协议履行状况汇总记录。可即时查阅协议的签订、履行、纠纷处理状况，为合理评价供应商或客户信誉提供基础资料；

（2）负责对本部门经办的协议归档整顿，对标的类别、标的名称、双方当事人全称、标的金额和数量、交付期限、谈判记录、执行记录、欠交数量等状况进行登记。

第七条财务处

1、加强与有关业务部门的联络，及时沟通协议履行中的应收应付状况；

2、按照印章管理措施使用协议专用印章，妥善保管协议文本、有关文献、重要数据及证据材料。做好与协议有关的应收应付款项的记录、分析、妥善保管收、付凭证；

3、参与协议评审，对协议进行财务层面的审查，并提出修改意见；

4、审查对协议与否符合企业、国家财经纪律进行审核。包括：资金、资产的合法性；价款、酬金和结算的合理、合法；索赔条款的合法性等内容。

第三章协议的确定

第八条经办部门有确定前资质审核的规定，按照各自部门规定执行，没有的执行本措施第九条。

第九条协议确定前的准备工作

1、初次合作的协议相对人是企业的，应审查下列资质：

（1）通过年检的营业执照，且刊登的内容与实际相符；

（2）与协议内容相符的经营范围、许可、资质、等级证书；

（3）具有协议履行能力；

（4）法定代表人的身份证明或有效授权委托书。

2、各经办部门必须审查初次合作的企业、个人以上资信条件，对交易政策、风险进行综合分析。凡不具有以上资信条件的，不与其签订协议。以上资信材料在原件与复印件查对无误后，将复印件作为协议档案归档保留。

3、审查对方代理人的身份和代理资格，应提供合法、完备的代理资格证明。

第十条协议的草拟

1、各业务部门通过调研、洽谈确立合作意向，确定有关书面协议，优先选用企业协议范本或国家、行业部门的示范协议文本；

2、协议编号应通过EPS系统自动生成，无法通过自动生成的，按各自部门规定编写协议编码；

3、各职能部门确定的协议应做到：条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字体现清晰。协议应包括的基本内容及应注意的问题如下：

（1）首部包括：协议名称、协议当事人的名称、地址、法定代表人、联络电话、联络人、开户银行、账号、税号等基本资料；

（2）正文应包括协议标的、数量、质量、价格或酬金、履行期限、地点、方式、争议处理及违约责任。还应包括法律规定或按协议性质必须具有的条款。对于违约责任条款应在协议中详细写明违约详细情形和约定的违约金额或计算措施；

（3）结尾和附则包括协议正本及副本的份数，协议有效期限，签约地点和日期，并须有双方代表签名及盖章。协议的附件作为协议的构成部分，具有与协议同样的法律效力。