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演讲人：日期:如何做营运资本管理
CATALOGUE目录01营运资本管理概述02营运资本投资管理03营运资本筹资管理04营运资本管理的风险与应对措施05营运资本管理效果评估与改进
01营运资本管理概述
营运资本定义企业流动资产和流动负债的总称，是合营企业流动资产总额减流动负债总额后的净额。营运资本的重要性保证企业正常运作和持续发展，提高资金使用效率，降低财务风险。营运资本的定义与重要性
营运资本管理的目标有效地运用短期资产，力求其边际收益大于边际成本，同时保持足够的流动性以应对短期负债。营运资本管理的原则包括利润最大化、风险适当、资金流动性、资本成本最小化等。营运资本管理的目标与原则
制定营运
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