头寸管理制度(3篇).docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及资金运作的部门和个人，包括但不限于财务部、业务部门、分支机构等。

第三条头寸管理是指对公司资金余额的控制和调节，包括资金收支计划、资金调度、风险控制等。

第二章组织机构与职责

第四条公司设立资金管理部，负责头寸管理的日常工作，具体职责如下：

1.制定和实施头寸管理制度；

2.编制资金收支计划；

3.监督执行资金调度；

4.分析资金使用情况，提出改进措施；

5.负责资金风险控制；

6.定期向公司领导汇报资金管理情况