资金支付管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司资金管理，规范资金支付行为，提高资金使用效率，防范资金风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有资金支付活动，包括但不限于采购、销售、投资、工程结算、工资发放、福利支出等。

第三条资金支付管理应遵循以下原则：

1.合法合规原则：资金支付必须符合国家法律法规和公司规章制度；

2.严格审批原则：资金支付必须经过严格的审批程序；

3.安全高效原则：确保资金安全，提高资金使用效率；

4.透明公开原则：资金支付过程公开透明，接受监督。

第二章资金支付审批

第四条资金支付审批分为以下几级：

1.初步审批：由各部门负责人或授权人员对支付申请进行初步审核，确保申请事项符合公司规定；

2.审批权限：根据支付金额和支付对象，设定不同级别的审批权限；

3.终审审批：由财务部门负责人或授权人员对支付申请进行终审审批；

4.集团审批：对于涉及集团利益的支付事项，需报集团总部审批。

第五条资金支付审批流程：

1.申请部门填写《资金支付申请单》，并附相关证明材料；

2.初步审批：申请部门负责人或授权人员对申请进行初步审核；

3.审批权限：根据支付金额和支付对象，提交相应级别的审批；

4.终审审批：财务部门负责人或授权人员对支付申请进行终审；

5.集团审批（如有）：报集团总部审批；

6.批复后，财务部门根据审批结果办理支付手续。

第三章资金支付方式

第六条资金支付方式包括：

1.银行转账：适用于大额支付、跨区域支付等；

2.现金支付：适用于小额支付、临时性支付等；

3.汇票支付：适用于有合同约定的支付；

4.其他支付方式：根据支付需要，可采用其他支付方式。

第七条资金支付方式的选择应符合以下要求：

1.符合支付对象和支付金额的要求；

2.便于管理和监督；

3.保障资金安全。

第四章资金支付监督

第八条资金支付监督包括以下内容：

1.财务部门对支付申请的审核；

2.内部审计部门对资金支付进行定期或不定期的审计；

3.上级部门对资金支付进行监督检查；

4.员工对资金支付进行举报和投诉。

第五章资金支付档案管理

第九条资金支付档案包括以下内容：

1.资金支付申请单；

2.相关证明材料；

3.审批文件；

4.支付凭证；

5.其他相关资料。

第十条资金支付档案的管理应符合以下要求：

1.档案应分类存放，便于查阅；

2.档案应定期整理，确保档案完整；

3.档案应保密，防止泄露。

第六章责任追究

第十一条对于违反本制度规定的行为，应依法追究责任：

1.责任人：对未按规定进行审批、擅自支付资金的责任人，给予警告、记过、降职等处分；

2.审批人：对未按规定审批、滥用审批权限的责任人，给予警告、记过、降职等处分；

3.监督检查人员：对监督检查不力、未及时发现和处理问题的监督检查人员，给予警告、记过、降职等处分；

4.其他责任人：对其他违反本制度规定的行为，按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

第七章附则

第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第十四条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度有抵触之处，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、高效、合规使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金支付活动，包括但不限于现金支付、银行转账、支票支付等。

第三条公司资金支付应遵循以下原则：

1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保资金支付合法合规。

2.安全保密原则：加强资金支付过程中的安全保密措施，防止资金被非法侵占或泄露。

3.效率原则：优化资金支付流程，提高资金支付效率，降低资金占用成本。

4.审慎原则：对资金支付进行严格审查，确保支付的真实性、合理性。

第二章资金支付权限与审批

第四条公司资金支付权限分为以下几级：

1.一般支付权限：员工日常小额支付，如办公用品采购、差旅费报销等，由各部门负责人审批。

2.中等支付权限：涉及一定金额的支付，如设备采购、合同付款等，由部门负责人或财务负责人审批。

3.高级支付权限：涉及较大金额的支付，如大额采购、投资、融资等，由公司总经理或其授权的副总经理审批。

4.特殊支付权限：涉及公司重大决策的支付，如股权转让、对外投资等，由公司董事会或股东大会审批。

第五条资金支付审批流程：

1.提交申请：各部门根据实际需要，填写《资