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出纳人员转正工作总结

时光荏苒，自[入职日期]加入公司担任出纳一职，至今已顺利完成[X]个月的试用期工作。在这段宝贵的时间里，我始终秉持严谨、细致、负责的工作态度，在领导的悉心指导与同事的热情帮助下，逐步熟悉并掌握了出纳岗位的各项工作内容，较好地完成了试用期内的各项任务。现将这一阶段的工作情况、存在不足以及未来工作计划总结如下：

一、试用期工作回顾

（一）资金收付与管理工作

1.现金收付业务：严格遵守公司现金管理制度，认真核对每一笔现金收支业务。在收款环节，仔细检查现金的真伪、金额是否与业务单据一致，确保每一笔收入准确无误入账；付款时，严格审核付款申请单，确认审批手续齐全后，当面清点现金并让领款人签字确认。试用期内，共完成现金收款[X]笔，金额总计[X]元；现金付款[X]笔，金额总计[X]元，未出现任何差错。同时，每日下班前对库存现金进行盘点，保证账实相符，定期编制现金盘点表，并及时上报财务主管审核。

2.银行业务办理：熟练掌握银行账户管理相关业务，包括开户、销户、变更等手续的办理。高效处理银行收付款业务，通过网上银行、银行柜台等渠道，及时准确地完成各项资金划转工作。在办理银行付款业务时，认真核对收款方信息、账号、金额等关键要素，避免因信息错误导致资金无法到账或错付情况的发生。试用期内，通过网上银行办理付款业务[X]笔，金额总计[X]元；通过银行柜台办理业务[X]笔，成功开立银行账户[X]个，注销账户[X]个。此外，每月按时与银行进行对账，仔细核对银行对账单与企业银行日记账，及时发现并处理未达账项，编制银行存款余额调节表，确保银行账目的准确性。

3.票据管理：妥善保管各类票据，包括支票、汇票、本票等。建立票据领用登记台账，详细记录票据的领用日期、领用人、票据号码、用途等信息，严格按照规定的流程进行票据的领用、开具和核销工作。在开具支票时，认真填写支票内容，确保大小写金额一致、日期准确、收款人名称无误，并加盖清晰的印鉴章。同时，定期对票据进行盘点，保证票据的安全与完整，防止票据丢失或被盗用。试用期内，共领用支票[X]张，开具支票[X]张，核销票据[X]张，未出现票据管理疏漏问题。

（二）账务处理工作

1.凭证编制与审核：根据公司财务制度和会计准则，及时、准确地编制出纳相关的记账凭证。在编制凭证前，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，确保原始凭证与业务实际相符，审批手续完备。编制凭证时，正确选择会计科目，准确记录经济业务的内容和金额，保证凭证的摘要清晰明了、科目对应准确。编制完成后，对凭证进行自我审核，检查凭证的各项要素是否齐全、金额计算是否正确，无误后提交给会计进行复核。试用期内，共编制记账凭证[X]张，凭证审核通过率达到[X]%，有效保证了账务处理的准确性。

2.日记账登记：每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，按照业务发生的时间顺序逐笔记录资金的收支情况，做到日清月结。在登记日记账时，仔细核对记账凭证与原始凭证的信息，确保账证相符。定期对日记账进行结账，计算出当日的现金余额和银行存款余额，并与实际库存现金和银行对账单进行核对，发现差异及时查找原因并进行调整，保证日记账的准确性和及时性。

（三）其他财务工作

1.工资发放协助：在每月工资发放工作中，积极配合人力资源部门和会计人员，认真核对员工工资表中的各项数据，包括基本工资、绩效工资、奖金、扣除款项等，确保工资数据的准确性。及时与银行沟通，按照规定的时间和方式发放员工工资，保证员工工资按时到账。同时，做好工资发放的相关记录和凭证整理工作，为后续的财务核算和审计提供依据。试用期内，顺利完成[X]次工资发放工作，涉及员工[X]人次，未出现工资发放错误情况。

2.财务资料整理与归档：重视财务资料的整理与归档工作，按照公司档案管理规定，对出纳相关的原始凭证、记账凭证、银行对账单、现金盘点表等资料进行分类整理。定期将整理好的资料装订成册，贴上标签，注明资料的名称、所属期间、凭证编号等信息，妥善保管在专用的档案柜中，方便日后查阅和审计。通过规范的资料整理与归档工作，提高了财务工作的规范性和效率，为公司财务管理的规范化建设做出了贡献。

（四）团队协作与学习成长

1.团队协作：在工作中，深刻认识到团队协作的重要性，积极与财务部门及其他部门的同事保持良好的沟通与协作。主动配合会计人员进行账务处理、报表编制等工作，及时提供相关的资金数据和原始凭证；与采购部门、销售部门等密切配合，确保采购付款、销售收款等业务的顺利进行。当其他同事在工作中遇到与出纳业务相关的问题时，主动提供帮助和解答，共同解决工作中遇到的困难，营造了良好的团队工作氛围。

2.学习成长：为了更好地适应出纳岗位的工作要求，不断加强自身的学习。一方面，认真学习国家相关的财经法律法规和财务制度，及时了解政策