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出纳年中总结

时光荏苒，20XX年已悄然过半。在这半年里，我始终秉持严谨、细致、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，在领导的悉心指导和同事们的支持配合下，较好地完成了各项工作任务。现将这半年来的工作情况进行全面总结，以便更好地回顾过去、发现问题、规划未来，为下半年的工作开展奠定坚实基础。

一、上半年工作回顾

（一）资金收付与管理工作

资金收付是出纳工作的核心内容，也是保障公司财务正常运转的关键环节。在这半年里，我严格遵守公司财务管理制度和现金管理条例，认真办理每一笔资金收付业务。

1.现金收付业务

在现金收付工作中，我始终保持高度的警惕性和责任心，确保每一笔现金交易的准确性和安全性。对于每一笔现金收入，我都会仔细核对收款金额、收款来源，并及时开具收款收据，同时将现金妥善保管，做到日清月结。截至6月底，共完成现金收款业务[X]笔，金额总计[X]元，无一差错；现金付款业务[X]笔，金额总计[X]元，每一笔付款都严格按照审批流程进行，确保资金流向明确、合理。在现金盘点方面，我坚持每日下班前对库存现金进行盘点，做到账实相符，半年来共进行现金盘点[X]次，均未出现账实不符的情况。对于发现的现金长款或短款问题，我都会立即进行仔细核查，及时查明原因并按照规定进行处理，保证了现金管理的规范性和准确性。

2.银行存款业务

银行存款业务的办理同样容不得半点马虎。我与多家银行保持密切沟通，及时了解银行政策和业务流程的变化，确保银行存款业务的顺利开展。在办理银行转账、汇款、支票支取等业务时，我会认真核对收款方信息、金额、用途等关键要素，严格按照公司的审批权限和流程进行操作。半年来，共完成银行转账业务[X]笔，金额总计[X]万元；办理银行支票业务[X]笔，金额总计[X]万元。同时，我每月及时与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保公司银行存款账目与银行对账单一致。通过仔细核对，共发现并及时处理未达账项[X]笔，保证了银行存款账目的准确性和及时性。此外，我还积极配合银行完成各类账户年检、资料更新等工作，维护了公司与银行之间的良好合作关系。

（二）票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要组成部分，直接关系到公司资金的安全和财务信息的真实性。在票据管理方面，我建立了完善的票据管理制度和台账，对每一张票据的领用、使用、核销等环节都进行了详细记录。

1.支票管理

对于空白支票，我实行专人保管、专柜存放，严格控制支票的领用和使用。在领用支票时，要求领用人填写支票领用申请表，注明用途、金额、收款单位等信息，并经过相关领导审批签字。在支票使用过程中，我会认真核对支票填写的各项信息，确保支票内容准确无误。截至目前，共领用支票[X]张，已使用[X]张，作废[X]张，所有支票的使用情况都在台账中清晰记录，做到了有据可查。对于已使用的支票，我及时进行核销，并将支票存根与相关凭证进行整理归档，保证了支票管理的规范性和完整性。

2.其他票据管理

除支票外，我还负责对发票、收据等其他票据的管理工作。在发票管理方面，严格按照税务部门的规定进行发票的领用、开具和保管。在开具发票时，认真核对开票信息，确保发票内容与实际业务相符，避免出现发票开具错误的情况。半年来，共开具发票[X]份，金额总计[X]万元，所有发票均按照规定进行了登记和保管。对于收到的发票，我会仔细审核发票的真实性、合法性和完整性，及时发现并退回存在问题的发票，避免了因发票问题给公司带来的税务风险。在收据管理方面，规范收据的领用、开具和核销流程，确保每一张收据都能准确反映公司的收款情况。共领用收据[X]本，开具收据[X]份，金额总计[X]万元，所有收据都已妥善保管并进行了相应的账务处理。

（三）账务处理与对账工作

准确的账务处理和及时的对账工作是保证公司财务数据准确、完整的重要手段。在账务处理方面，我严格按照公司的会计核算制度和财务软件操作流程，及时、准确地将每一笔资金收付业务录入财务系统，确保账务处理的及时性和准确性。

1.日常账务处理

每天下班前，我都会对当天发生的资金收付业务进行整理和核对，确保所有业务都已准确录入财务系统。对于每一笔账务处理，我都会仔细核对原始凭证与记账凭证的一致性，保证账务处理的依据充分、准确。在记账过程中，严格按照会计科目进行分类核算，确保财务数据的分类准确、清晰。截至6月底，共完成记账凭证[X]张，涉及资金收付业务[X]笔，所有账务处理均未出现重大错误，保证了公司财务数据的准确性和完整性。

2.对账工作

为了确保公司财务数据的准确性，我定期与会计、业务部门进行对账工作。每月末，我会与会计进行现金、银行存款账目核对，确保出纳账与会计账一致。在核对过程中，对于发现的差异，我会及时与会计进行沟通，共同查找原因，及时进行调整。同时，我还会与业务部门进行往来款项核对，确保公司与客户、供应商