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内控制度货币资金管理制度

一、总则

1.1为加强公司货币资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，根据

《中华人共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司

实际情况，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司及其下属子公司、分支机构的货币资金管理。

二、现金管理

2.1现金收入

(1)公司各部门应按照规定及时将现金收入送交财务部门。

(2)财务部门应每日进行现金盘点，确保现金账实相符。

2.2现金支出

(1)公司各部门的现金支出应遵循“合理、必需、节

该用户很懒，什么也没介绍

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