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出纳年终总结报告

尊敬的领导、同事们：

时光荏苒，转眼间又到了岁末年终。回顾过去一年的出纳工作，我在公司领导的正确指导和同事们的支持配合下，始终秉持严谨、细致、负责的工作态度，严格遵守财务规章制度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将本年度工作情况总结如下：

一、工作概述

出纳工作是财务工作的重要基础环节，主要负责公司现金收付、银行结算、票据管理等工作，直接关系到公司资金的安全与流转。在过去的一年里，我始终以高度的责任心对待每一项工作任务，严格按照财务制度和流程进行操作，确保公司资金收付的准确性和及时性，为公司财务工作的顺利开展提供了有力保障。

二、主要工作内容及成绩

（一）现金管理工作

1.现金收付业务

在现金收付工作中，我严格遵循公司的财务制度和审批流程，认真核对每一笔收支款项。对于现金收入，我及时开具收款收据，确保款项准确入账；对于现金支出，仔细审核报销单据的真实性、合法性和完整性，严格控制现金支出范围和标准。本年度共办理现金收入业务[X]笔，金额累计[X]元；现金支出业务[X]笔，金额累计[X]元，所有现金收付业务均做到账实相符，未出现任何差错。

2.现金盘点与对账

为确保现金安全，我坚持每日进行现金盘点，做到日清月结，及时发现并解决可能存在的问题。同时，定期与会计进行现金账目核对，保证账账相符。在本年度的多次现金盘点和对账工作中，均未发现现金短缺或盈余情况，有效保障了公司现金资产的安全。

3.现金存取与保管

根据公司资金需求，合理安排现金存取工作，确保公司日常经营活动的资金供应。在现金保管方面，严格遵守现金管理制度，将现金存放在指定的保险柜中，并妥善保管保险柜钥匙和密码，确保现金存放安全。本年度未发生任何现金被盗、丢失等安全事故。

（二）银行业务管理

1.银行账户管理

负责公司银行账户的开立、变更、注销等相关工作，及时了解银行账户的使用情况和相关政策法规，确保公司银行账户的合规使用。本年度共办理银行账户变更业务[X]次，及时更新了公司在银行的相关信息，保障了公司银行业务的正常开展。

2.银行结算业务

熟练掌握各种银行结算方式，准确、及时地办理银行转账、汇款、支票等结算业务。在办理业务过程中，认真核对收款方信息、金额等要素，确保资金准确无误地划转。本年度共办理银行结算业务[X]笔，金额累计[X]元，无一例因操作失误导致的资金划转错误。

3.银行对账与余额调节

每月定期与银行进行对账，仔细核对银行对账单与公司银行存款日记账，及时发现并处理未达账项。编制银行存款余额调节表，确保公司银行存款账面余额与银行实际余额相符。本年度共编制银行存款余额调节表[X]份，所有调节表均准确无误，有效保障了公司银行存款账目的准确性。

（三）票据管理工作

1.票据开具与审核

负责公司支票、汇票等票据的开具工作，严格按照规定填写票据要素，确保票据开具的准确性和规范性。同时，对收到的各类票据进行认真审核，检查票据的真实性、有效性和完整性，防止收到无效或有问题的票据。本年度共开具支票[X]张，汇票[X]张，审核收到的票据[X]份，未出现因票据开具或审核问题导致的经济损失。

2.票据保管与登记

建立票据登记簿，对公司所有票据的领用、使用、作废等情况进行详细登记，做到票据管理有迹可循。妥善保管空白票据和已使用票据的存根，定期对票据进行盘点，确保票据的安全与完整。本年度未发生票据丢失、被盗等情况。

（四）其他工作

1.协助财务审计工作

在年度财务审计工作中，积极配合审计人员提供相关资料和数据，协助审计人员对公司现金、银行存款等进行盘点和核对，确保审计工作的顺利进行。通过审计，进一步规范了公司的财务收支行为，提高了公司财务管理水平。

2.参与财务制度建设

根据公司实际情况和财务管理需要，参与公司财务制度的修订和完善工作，提出合理化建议，为公司财务制度的科学性和合理性贡献自己的力量。通过制度的完善，进一步规范了出纳工作流程，提高了工作效率和准确性。

3.完成领导交办的其他任务

在完成本职工作的同时，积极完成领导交办的其他临时性工作任务，如协助办理公司融资相关手续、参与公司财务数据统计和分析等工作，均能按时、高质量地完成任务，得到了领导和同事们的认可。

三、工作中存在的问题与不足

（一）业务学习不够深入

虽然在日常工作中能够熟练掌握出纳业务的基本操作流程，但随着财务政策法规的不断变化和公司业务的不断发展，对一些新的财务知识和业务技能的学习还不够深入。在遇到复杂的财务问题时，有时会感到力不从心，需要进一步加强业务学习，提高自身的专业素质和业务能力。

（二）工作效率有待提高

在工作繁忙时，有时会出现工作安排不合理、工作流程不够优化的情况，导致工作效率低下。例如，在处理多项紧急任务时，不能合理分配时间和精力，容易出现顾此失彼的现象