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2024年出纳员的工作计划最新5篇

我们可以通过工作计划协调不同部门之间的合作，工作计划通常涵盖了我们对于实际工作的

期望，下面是我为您分享的出纳员的工作计划最新5篇，感谢您的参阅。

出纳员的工作计划篇1

一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证；

2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；

3.熟练开设和登记日记账；

4.加强规范现金管理，做好日常核算；

5.熟练掌握点钞方法；

6.编制银行存款余额调节表；

7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；

8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务

素质和综合能力。

二、工作内容

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再

据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，

并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

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5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；

11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳员的工作计划篇2

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、

财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保

管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价

证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各

项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位

会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，2014年开展的工作计划如下：

1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，

做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

4．坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）

对不符手续的发票不予报销。

5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、

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加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导

批示后方可采购。

出纳员的工作计划篇3

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁

琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、

准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工

作计划：

1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算

制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧

张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合

法准确、手续完备、单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发

现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月

终了出具