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装饰公司材料仓库盘点规定

一、总则

（一）目的

为加强公司材料管理，确保材料账实相符，提高材料使用效率，降低成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规定。

（二）适用范围

本规定适用于公司全体涉及材料管理、采购、使用等相关工作的员工以及与材料盘点相关的业务场景，同时涉及到盘点结果与客户交接情况时，也适用于客户相关对接环节。

（三）遵循原则

1.真实性原则：盘点过程必须真实、准确地反映材料的实际数量、状态和价值。

2.全面性原则：对公司所有仓库、施工场地等涉及的材料进行全面盘点，确保无遗漏。

3.及时性原则：按照规定的时间节点进行盘点，及时发现问题并进行处理。

4.客观性原则：盘点人员应秉持客观公正的态度，不受个人情感和利益因素的影响。

（四）企业文化体现

本公司秉持“诚信、创新、共赢”的企业文化。在材料盘点过程中，诚信原则贯穿始终，要求所有参与人员如实记录和汇报盘点信息，不得虚报、瞒报。通过创新的盘点方法和管理模式，提高盘点效率和准确性。同时，通过合理的材料管理实现与供应商、客户的共赢，保障公司良好的社会效益。

二、组织架构与职责划分

（一）盘点领导小组

1.组成：由公司总经理担任组长，副总经理担任副组长，成员包括行政主管、财务主管、采购部门负责人、仓库主管等。

2.职责：

-负责制定和审核材料盘点计划与策略。

-协调各部门在盘点过程中的工作，解决重大问题。

-对盘点结果进行最终审核和决策处理。

（二）盘点执行小组

1.组成：由仓库主管担任组长，成员包括仓库管理人员、采购专员、施工项目材料员等。

2.职责：

-具体实施材料盘点工作，按照规定的方法和流程对材料进行清点、记录。

-对盘点过程中发现的问题及时进行初步分析和报告。

-协助财务人员进行账实核对工作。

（三）监督小组

1.组成：由行政主管担任组长，成员包括公司内部审计人员、部分员工代表。

2.职责：

-对盘点执行小组的工作进行全程监督，确保盘点工作按照规定的程序和标准进行。

-检查盘点记录的准确性和完整性，防止舞弊行为的发生。

-对盘点结果进行抽查核实，确保盘点结果的真实性。

（四）财务部门

1.职责：

-负责提供材料的账目信息，包括采购记录、出入库记录等，以便与实际盘点结果进行核对。

-对盘点结果进行财务分析，评估材料的损耗、积压等情况对公司财务状况的影响。

-协助盘点领导小组制定盘点结果的处理方案，涉及到财务调整的事项按照财务制度进行处理。

（五）施工项目部门

1.职责：

-配合盘点执行小组对施工现场的材料进行盘点，提供详细的材料使用记录和剩余材料信息。

-对施工过程中材料的损耗、浪费等情况进行说明和分析，提出改进措施。

-根据盘点结果，合理调整施工计划和材料使用安排，避免材料的积压和浪费。

三、管理流程

（一）盘点计划制定

1.定期盘点计划：盘点领导小组应根据公司的实际情况，制定年度、季度和月度的定期盘点计划。年度盘点计划应涵盖全年的盘点时间安排、参与人员、盘点范围等详细信息；季度和月度盘点计划则在此基础上进一步细化，明确每次盘点的重点和特殊要求。

2.不定期盘点计划：在发生重大采购、施工项目变更、仓库搬迁等特殊情况时，或公司管理层认为有必要进行盘点时，由盘点领导小组临时制定不定期盘点计划。

（二）盘点准备工作

1.资料准备：财务部门整理并提供截止到盘点日的材料账目清单，包括材料名称、规格型号、数量、采购价格、出入库记录等信息；仓库管理部门准备好库存台账、出入库凭证等相关资料；施工项目部门整理施工现场的材料使用记录和剩余材料清单。

2.人员培训：由盘点领导小组组织对参与盘点的人员进行培训，明确盘点的目的、方法、流程和注意事项。培训内容应包括材料的识别方法、盘点工具的使用、盘点记录的填写规范等。

3.工具和场地准备：盘点执行小组准备好盘点所需的工具，如盘点表、计算器、量具等，并确保工具的准确性和完好性。同时，对仓库和施工现场进行清理，确保材料摆放整齐，便于清点。

（三）实地盘点

1.仓库盘点：盘点执行小组成员按照分工对仓库内的材料进行逐一清点，记录实际数量、规格型号、质量状况等信息。对于贵重材料、易损耗材料等应重点盘点，必要时进行多次核对。盘点过程中，要注意检查材料的包装是否完好，是否存在损坏、变质等情况。

2.施工现场盘点：施工项目材料员与盘点执行小组成员共同对施工现场的材料进行盘点。按照施工进度和材料使用情况，对已使用、剩余和备用的材料分别进行统计。对于正在使用的材料，要记录其使用部位和预计剩余量。

（四）账实核对

1.初步核对：盘点结