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物业出纳工作总结

目录工作概述与职责现金及银行存款管理票据管理与审核工作收费与退款业务处理财务报表编制与分析工作税务申报与缴纳工作回顾总结与展望

工作概述与职责01

0102物业出纳岗位介绍该岗位需要严格遵守国家财经法规和公司财务制度，确保资金安全、准确、及时地收付。物业出纳是负责物业管理公司或房地产企业的现金、银行存款、票据等财务工作的专职人员。

负责现金、银行存款的日常收支业务，包括收取物业费、水电费、停车费等各项费用，以及支付员工工资、供应商款项等各项支出。负责保管库存现金、有价证券、空白支票、收据、银行印鉴等财务相关文件和物品。登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。配合会计做好各种账务处理，及时提供有关资金收付方面的信息。主要工作职责

010204工作目标与任务确保现金和银行存款的安全、准确、及时收付，满足公司业务需求。提高资金利用效率，降低财务成本。建立健全的内部控制制度，防范财务风险。加强与业主、供应商等各方面的沟通与协调，提高服务质量。03

现金及银行存款管理02

现金收支情况统计每日现金流入流出记录详细记录每日现金收入与支出，确保账目清晰。现金盘点与核对定期对库存现金进行盘点，与账面余额核对，确保账实相符。现金收支报表编制定期编制现金收支报表，反映现金流入流出情况，为管理决策提供依据。

03银行存款余额调节表编制编制银行存款余额调节表，反映银行存款实际余额与账面余额的差异，及时调整未达账项。01银行存款日记账登记每日登记银行存款日记账，确保银行存款变动记录完整。02银行对账单获取与核对每月获取银行对账单，与银行存款日记账进行核对，确保账账相符。银行存款对账及余额核对

123建立严格的现金保管制度，确保现金安全存放。现金保管制度加强银行存款账户管理，确保银行存款安全。银行存款安全管理严格管理财务印章和网银密钥，实行分人分岗管理，防范资金风险。财务印章与网银密钥管理资金安全防范措施

银行存款对账不及时问题针对银行存款对账不及时问题，建议加强与银行的沟通协作，确保及时获取银行对账单并进行核对。资金安全风险问题针对资金安全风险问题，建议加强资金安全防范措施，完善内部控制体系，确保资金安全。现金管理不规范问题针对现金管理不规范问题，建议加强现金管理制度建设，规范现金收支流程。存在问题及改进建议

票据管理与审核工作03

票据种类及使用规定支票用于支付大额款项，需严格按照公司规定进行申请和使用，确保收款人、金额等信息准确无误。发票包括增值税普通发票、增值税专用发票等，用于记录交易信息和作为报销凭证，需按照税务规定进行开具和保管。收据用于证明收款事实和金额，需加盖公司财务章并由经办人签字确认。其他票据如汇票、本票等，根据具体业务需要进行申请和使用。

票据需经过经办人、部门负责人、财务负责人等多级审核，确保票据的真实性和合规性。审核流程审核时需关注票据的开具单位、内容、金额等信息是否与实际业务相符，是否存在涂改、伪造等情况。注意事项票据审核流程与注意事项

票据需按照种类、时间顺序进行整理，确保票据的完整性和可查性。整理要求已审核通过的票据需及时归档，按照会计档案管理要求进行保管。归档要求票据需存放在安全、干燥、防火的地方，确保票据的安全性和完整性。保管要求票据整理、归档和保管要求

票据管理流程不够规范，存在票据丢失、损坏等风险；票据审核不够严格，存在违规开具、使用票据的情况。完善票据管理制度和流程，加强票据的保管和归档工作；加强票据审核力度，提高审核人员的专业素质和责任意识。存在问题及改进建议改进建议存在问题

收费与退款业务处理04

收费项目包括物业管理费、停车费、水电费等常规收费项目，以及装修保证金、维修基金等特殊收费项目。收费标准根据物业服务合同和相关法规政策，制定明确的收费标准，并进行公示。收费流程业主提交缴费申请，出纳核对费用无误后开具发票或收据，业主完成支付并领取发票或收据。收费项目、标准及流程介绍

因业主原因导致的多缴、错缴费用，可在一定期限内申请退款。退款政策退款条件退款流程需符合相关法规政策和物业服务合同的约定，如未超过退款期限、提供有效证明等。业主提交退款申请及相关证明材料，出纳审核无误后办理退款手续，将款项原路退回给业主。030201退款政策、条件及流程说明

问题二部分业主缴费不及时。解决方案：加强催缴力度，采取多种方式提醒业主及时缴费，如发送短信、电话通知等。问题一部分业主对收费标准存在疑问。解决方案：加强公示和解释工作，提供明细清单和法规政策依据，消除业主疑虑。问题三退款处理时间较长。解决方案：优化退款流程，提高办理效率，缩短退款时间。业务处理中遇到的问题及解决方案

通过客户满意度调查，了解业主对收费与退款业务的满意度情况。调查结果针对业主提出的意见和建议，进行汇总分析，制定改进