XX能源股份有限公司关于可转换公司债券202X年度付息公告（2025年）.docxVIP

第

第PAGE5页共NUMPAGES10页

股票代码：X股票简称：XX能源公告编号：202X-XX号

转债代码：X转债简称：XX转债

XX能源股份有限公司

关于可转换公司债券202X年度付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：?

可转债付息债权登记日：202X年X月10日?

可转债除息日：202X年X月11日?

可转债付息日：202X年X月11日

XX能源股份有限公司于X年X月11日公开发行的可转换公司债券(以下简称“XX转债”)将于202X年X月11日开始支付自20X1年X月11日至202X年X月10日期间的利息。根据本公司《XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：XX能源股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：XX转债

3、债券代码：X

4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

5、发行规模：人民币X元

6、发行数量：X张

7、面值和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

8、发行日期：X年X月11日

9、债券期限：本次发行的可转债的期限为发行之日起六年，即自X年11月11日至202X年11月10日。

10、上市日期：X年X月2日

11、债券票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

12、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上交所的规定确定。

3）付息登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

13、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（X年X月15日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即202X年X月15日至20X5年X月10日止。

14、本期债券转股价格：初始转股价格为人民币9.92元/股，20X0年7月16日至20X1年7月14日转股价格为9.58元/股，自20X1年7月15日至202X年7月20日转股价格为人民币9.20元/股，自202X年7月21日起最新转股价为8.80元/股。

15、本期债券信用评级：AAA

16、本期债券信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

17、担保事项：本次可转债不提供担保。

18、本期债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为20X1年C月11日至202X年C月10日。本计息年度票面利率为1.00%（含税），即每张面值100元人民币可转债付息金额为1.00元人民币（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本年度及以后计息年度利息。

三、本次付息债权登记日、除息日和付息日

1、可转债付息债权登记日：202X年11月10日

2、可转债除息日：202X年11月11日

3、可转债付息日：202X年C月11日

四、付息对象

本次付息对象为截止202X年C月10日上海