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2022年第四批×××政府专项债券——
×××县文体中心游泳馆、图书馆及室外基础设施配套建设项目实施方案
编制单位：项目单位（公章）
项目主管部门（公章）
财政部门（公章）
日期：2022年10月
第
第PAGE1页
一、项目基本情况
（一）项目总体情况介绍
项目名称：×××县文体中心游泳馆、图书馆及室外基础设施配套建设项目。
项目单位：×××县江滨建设投资开发有限公司。
项目区划：×××县理云，项目建设地点位于×××县理云镇（即县道318线东北侧），文体中心项目区南面为现状朝阳东路，西面为蓝理路，东、北临现状24米次干路。
建设规模及内容：文体中心项目总用地面积334193㎡，区域内规划建设主体育场、体育馆、游泳馆、博物馆、档案馆、文化活动中心、图书馆等七个场馆，以及其他配套建筑，总建筑面积137066㎡，其中地上建筑面积106080㎡，地下建筑面积30986㎡。
项目总投资：项目静态总投资42046.25万元。
建设进度：建设工期36个月
（二）经济社会效益分析
该项目建设是实施×××县城总体规划发展战略，落实×××县城市建设战役实施方案，推动加快县城新区发展建设步伐的需要。
项目建设作为县城总体规划往东发展战略的具体实施，通过建设文化体育综合设施，形成县城开展文化体育活动的中心区域，并作为新城区建设城市宜居综合体的公共配套设施，有效发挥×××县城市建设战役的成效，推动加快县城新区发展建设步伐。
本项目的建设对促进城市整体区域经济的发展会产生积极而深远的影响，是×××县全面发展的需求，优化城市空间发展格局的重要基础设施，对×××县的可持续发展有重大的作用。本项目的建设大力推动文体基础设施建设，全面改善区域居民的休闲运动条件，同时结合景观打造满足人民群众生活休闲的需求。
（三）债券资金用途
专项债券资金专款专用，全部用于本项目建设。对应形成的基础设施资产和专项收入，严格按照发行约定用途使用。
二、项目投资估算及融资方案
（一）项目总投情况
根据项目可行性研究报告及其批复，本项目动态总投资44534.5万元，其中，工程费用34910.64万元，工程建设其他费用3379.8万元，预备费3755.81万元，建设期利息2488.25万元。本项目分年投资计划如下：
项目分年投资计划表
单位：万元序号
项目
合计
往期
建设期
2022
2023
2024
2025
第1年
第2年
第3年
第4年
1
建安工程费
34910.64
13,870.00
10,000.00
10,000.00
1,040.64
2
工程建设费
3379.80
1,302.00
1,000.00
1,000.00
77.80
3
基本预备费
3755.81
1,630.00
1,000.00
1,000.00
125.81
4
建设期利息（专项债）
2488.25
0.00
647.50
860.25
980.50
5
建设期利息（银行贷款）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
合计
44534.50
16802.00
12647.50
12860.25
2224.75
（二）项目融资方案
本项目申请专项债券共计26500万元，其中2022年拟发行15000万元、2023年发行5000万元、2024年发行6500万元，本次拟申请15000万元，期限20年。项目其余资金为18034.5万元，由业主单位自筹解决，按项目建设进度到位。具体资金筹措情况如下：
资金使用计划表
单位：万元
序号
项目
合计
往期
建设期
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
1
资本金
18034.50
0.00
1802.00
7647.50
6360.25
2224.75
1.1
自筹资本金
18034.50
0.00
1802.00
7647.50
6360.25
2224.75
1.2
专项债资本金部分
0.00
0.00
0.00
0.00
2
地方政府专项债券
26500.00
0.00
15000.00
5000.00
6500.00
0.00
3
银行贷款
0.00
0.00
0.00
0.00
4
合计
44534.50
0.00
16802.00
12647.50
12860.25
2224.75
三、项目预期收益、成本及资金平衡情况
（一）项目预期收益情况
1、游泳馆出租及培训场地收益。游泳馆标准泳池及儿童池，夏令时对外出租按30万元/月，冬令时对外出租按10万元/月，游泳馆收益：30*6+10+6=240万元。
2、室外球场出租收益。室外篮球场6个、羽毛球场14个、排球场4个及室外网球场3个；按时段出租给社会团体及组织等，出租时段一年按300天计，一天按3时段计，单场次按150元计。室外游
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