（2025年标准）现金服务协议书.docVIP

现金服务协议书

鉴于甲方希望获得专业的现金管理服务，乙方作为现金管理服务领域的专业机构，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、协议主体

甲方：[甲方公司名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[甲方注册地址]

乙方：[乙方公司名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[乙方注册地址]

二、服务内容

1.现金收款服务

乙方负责甲方的现金收款业务，包括但不限于现金的收集、整理、存入银行账户等服务。乙方应确保收款过程的及时性和安全性，并定期向甲方提供收款明细报告。

2.现金付款服务

乙方根据甲方的指示，负责办理现金付款业务，包括但不限于工资发放、供应商款项支付等。乙方应确保付款的准确性和及时性，并定期向甲方提供付款明细报告。

3.现金余额管理

乙方负责监控甲方的现金余额，并根据甲方的需求提供现金余额管理建议。乙方应定期向甲方提供现金流量预测报告，帮助甲方优化现金流。

4.现金安全服务

乙方应采取必要的安全措施，确保甲方现金的安全。包括但不限于现金的运输、存储等环节的安全管理。如发生现金损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

三、服务费用

1.服务费用标准

乙方提供现金管理服务的费用按照以下标准收取：

（1）现金收款服务费：按照甲方每日收款金额的[具体百分比]收取；

（2）现金付款服务费：按照甲方每日付款金额的[具体百分比]收取；

（3）现金余额管理