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第10章
1
2024年度ABC公司现金预算?????????（单位：万元）
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
①期初现金余额
40
50
51
52
40
②经营现金收入
1010
1346.3
1498
1682.3
5536.6
③可运用现金合计
1050
1396.3
1549
1734.3
5576.6
④经营现金支出
800
1065
1186.7
1302
4353.7
⑤资本性现金支出
200
300
400
300
1200
⑥现金支出合计
1000
1365
1586.7
1602
5553.7
⑦现金余缺
50
31.3
-37.7
132.3
22
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