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项目资金管理合同书

一、合同主体

（一）合同双方

甲方（委托方）：____________________

法定代表人：____________________

联系地址：____________________

乙方（受托方）：____________________

法定代表人：____________________

资质证明编号：____________________

联系地址：____________________

（二）合同背景

甲方委托乙方对”__________“项目资金进行专项管理，项目总预算为人民币__________元。乙方承诺具备国家认可的资管资质及专业能力，双方依据《中华人民共和国民法典》等相关法规订立本合同。

二、资金管理内容

（一）资金用途

项目资金专项用于：

设备采购（占比____%）

技术研发（占比____%）

人员劳务（占比____%）

其他经双方书面确认的用途（不超过____%）

（二）禁止用途

严禁用于证券期货投资、房地产开发、非法借贷及法律法规禁止的经营活动。

三、管理权限与义务

（一）甲方义务

提供完整项目预算方案及阶段性用款计划，每季度首月____日前向乙方提交资金拨付申请，配合提供项目进度证明文件。

（二）乙方义务

开设独立监管账户（账号：____________）

按附件《资金拨付节点表》审核支付

每月____日前提供资金流水及使用分析报告

发现异常支出时24小时内书面预警

四、资金拨付机制

（一）付款方式

采用分期支付：

首期款合同签订后_个工作日内支付_%

中期款项目进度达_%后支付_%

尾款验收通过后____个工作日内结清

（二）支付凭证

乙方支付前须审核：发票正本、履约验收单、劳务签收表等全套凭证，原始凭证保存期不少于十年。

五、监督管理

（一）对账机制

双方每月_日通过书面形式确认账户余额，每季度委托_______会计师事务所进行资金审计。

（二）检查权限

甲方有权随时调取银行流水原始凭证，乙方应配合提供项目现场资金使用痕迹材料。

六、违约责任

（一）甲方责任

迟延拨付资金按日万分之____支付滞纳金，提供虚假材料应赔偿乙方直接损失。

（二）乙方责任

资金挪用按挪用金额_%支付违约金，信息披露延误每日承担_元罚金，重大过失导致资金损失时承担全额赔偿责任。

七、合同变更与终止

（一）变更条件

任一方需提前_日书面提出变更请求，双方签署补充协议后方可生效，累计变更金额不得超过总预算_%。

（二）终止情形

项目验收合格后自动终止；不可抗力持续_日可解除；任一方严重违约经催告_日未改正。

八、争议解决

因本合同产生争议应向__________仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为终局结果。

九、合同效力

本合同自双方法定代表签字盖章之日起生效，电子扫描件与原件具同等法律效力，正本一式_份，双方各执_份。

签署页

甲方（盖章）：____________________

法定代表人：____________________

（签署日期：____年__月__日）

乙方（盖章）：____________________

法定代表人：____________________

（签署日期：____年__月__日）

注：本范本中”__________“为20字符下划线占位符，具体内容由缔约方协商填写。