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A3期初销售订单

A2期初采购订单

A1期初库存

数据整理任务

币种

会计期间

人员档案

备注1

备注2

A1

A2

A3

期初采购订单

期初销售订单

期初库存

仓库：_________

存货编码

存货名称

辅单位

批次号

失效日期

采购订单

订单日期

采购组织

库存组织

采购员

部门

供应商编码/名称

折本汇率

主计量单位

辅单位

数量

辅数量

含税单价

税率

含税金额

计划到货日期

采购暂估入库单

入库日期

入库数量

批次号

失效日期

已入库未开票的数量

建议此处准备供应商编码；如果是名称，要和系统中的完全一致。

存货编码

存货名称

生产日期

销售订单

客户编码/名称

销售组织

业务员

收付款协议

预计出货日期

未出库的订单数量

未入库的订单数量（包括未到货/到货但未质检）

无税单价

金额

单位

整理表名称

负责人

整理时间

地区分类

序号

部门档案

公司档案

会计科目

开户银行

结算方式

票据类型

凭证类别

常用摘要

帐龄区间设置

收支项目

固定资产类别

固定资产增减方式

固定资产使用状况

固定资产卡片

变动原因

客商信息

仓库档案

收发类别

存货类别

计量单位

存货基础档案

人员类别

采购组织

库存组织

销售组织

包括所有的分子公司

统一存货的名称，避免重复设置档案。

整理部门

科目编码要求结合新会计制度整理

按实际情况整理

基础数据整理任务列表

整理说明

按实际情况整理，财务和人力资源部一致

使用币种

实际开户银行

可不整理，日常使用添加

根据帐龄管理要求整理

资金或者应收应付信息的出入类别

整理所有公司的仓库

物资或者产品的出入库类型

物资或者产品的类别

最小计量单位

12月份期初库存

12月初未执行完（未全部入库）的采购订单

12月初未执行完（未全部出库）的销售订单

库存组织：__________

销售出库单

出库日期

客户编码/名称

库存组织

业务员

部门

存货编码/名称

销售码/名称

主计量单位

辅单位

数量

辅数量

批次号

生产日期

失效日期

未开票的出库数量

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00