NC实施工具-14技术资料库-静态数据收集表单.xlsVIP

内部账户

现金账户

开户银行

银行档案

银行类别

资金组织

结算方式

利率

会计科目

辅助核算项目

凭证类别

帐龄区间设置

客商基本档案

地区分类

人员档案

部门档案

公司代码

用户信息

目录

凭证类别

编码

名称

备注

分类编码

分类名称

所属分类上级

所属地区分类

客商编号

客商名称

客商简称

客商类型（勾选）

分配公司账

外部单位

内部核算单位

内部法人单位

内部渠道成员

结算编号

结算名称

时间单位（年/月/日）

帐龄区间设置

会计科目

类别简称

类别名称

默认币种

限制类型

限制科目

助记码

用户名称

职务

权限

备注说明

公司编码

公司名称

上级公司

科目编码

科目名称

科目类型

科目方向

现金分类

科目方向控制(勾选)

是否数量核算

是否为核销科目

辅助核算

分配到所属单位

发生额方向控制

余额方向控制

账薄余额双向控制

辅助核算项目

内容1

编码1

注：本表相应科目，总部已提供相应上级科目，请各公司参照总部的科目表设定本公司下级科目。

公司代码

注：本表由各公司根据本公司所设定的辅助核算项进行收集，要求提供相应的辅助核算编码与内容。

所属公司

部门编码

部门名称

上级部门

负责人

电话

地址

备注

部门成立时间

是否已封存

部门封存时间

001

人员编码

姓名

人员类别

所在部门

对应公司编码

纳税登记号

客户属性

客户

客户

现金

002

支票

公司

填表说明：1、公司：指该用户所属公司。

2、用户名称：用户的名字全称

3、职务：用户在公司所处的职务描述

4、权限：用户操作系统需分配的权限

5、备注说明

注：黑体为必填项

填表说明：1、所属公司：按公司建立部门档案。

2、部门编码：部门编码建议采用2位，在同一单位编码不得重复，不同单位，编码可以重复。

3、上级部门：若部门有级次关系，标明上级部门

注：黑体为必填项

注：1、黑体为必填项

用户信息：为登陆NC用户的信息设置

为NC建账的公司初始设置

部门信息：为部门信息设置

人员信息：为各单位如发生内部借款等人员信息

注:1、人员编码：建议可采用公司码+三位流水号。或按企业规则统一

2、姓名：名字全称

3、所在部门：该人员所属部门

4、助记码：推荐用人员拼音首字母或姓全拼加名首字母

地区分类：为客商的地区分类

客商基本档案：为集团整理的全部客商

注：黑体为必填项

建福长

填表说明：

1、所属地区分类：该客商所属地区，地区分类选择范围见前地区分类表。

2、客商编号：推荐用地区分类＋流水号的方式。也可按客户的编码规则。

3、客商名称：客商全称。

4、客商简称：客商简称，可同全称。

5、客商类型：在所示单元格中，根据客商性质输入“Y”

6、分配公司账：该客商所属哪个公司。

7、客户属性：在下拉框中选择。

辅助核算收集按科目最终定稿

记

记账凭证

人民币

无

01

02

账期长度

按月分析

月

按月进行分析

1

3

6

12

按年分析

年

按年进行分析

账龄设置可在初始化时定稿

利率编码

利率名称

利率类型

透支利率

透支起点

起点天数

提前利率

期间利率

其他说明

货款利率（透支利率）

定额利率

逾期利率

活期存款利率

定期存款利率

对应的公司编码

开户银行

银行名称

总分属性

开户日期

资金组织

资金组织编码

资金组织名称

上级资金组织

关联成员单位编码

成员单位名称

成员单位简称

银行类别编码

银行类别名称

银行类别

银行简称

上级银行

对应资金组织

联系方式

银行账号

账户名称

对应银行账号

对应银行档案

开户公司

币种

账户类型

收付属性

账户性质

账户编码

最低限额

最高限额

内部账户类型

账户说明

期出余额日期

年利率OR月利率

利率档案

结算方式

银行编码

联系人

现金账户

账号

内部账户

银行档案

序号

项目

准备部门

准备负责人

计划提交时间

实际提交时间

数据检查结果

数据检查人

会计科目

部门档案

人员档案

结算方式

资金管理系统静态数据收集表单

用户信息

客商基本档案

辅助核算项目

公司代码

地区分类

账龄区间设置

凭证类别

利率

返回目录

zyi:

以多行列式该资金组织下的成员单位

tangwsh:

Z:资产

fz:负债

Q:权益

CO:成本

SY:损益

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

UFEI:

一级部门没有上级部门

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

1