UF_RM_2_6_02财务期初数据表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

预付账款

库存商品

库存商品-农药

库存商品-化肥

库存商品-地膜

库存商品-种子

库存商品-配件

在建工程

长期待摊费用

应付账款

应付职工薪酬

业务实际数据

业务U8实际数据

财务科目

贷方金额

借方金额

其他应收款

发出商品

待摊费用

递延资产-开办费

应付福利费

应付工资

预提费用

其它应付款

商品进销差价

商品进销差价-农药

商品进销差价-化肥

商品进销差价-地膜

商品进销差价-种子

商品进销差价-配件

仓库名称

期初数量

期初金额

期初差异

期初成本

应收帐款

应收帐款

说明：1.财务数据（发出商品+库存商品－应收帐款）＝U8数据（库存商品）2.待摊费用+递延资产＝长期待摊费用

现金

银行存款－农发行7401

短期借款

实收资本

3、应付福利+应付工资＝应付职工薪酬4.预提费用转入其它应付款

财务实际数据

财务U8数据

合计

5.商品进销差价（农药+化肥+种子）和U8相对应科目的差额记入商品进销差价－配件

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