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财务部门各岗位职责（31篇）

财务部门各岗位职责（通用31篇）

财务部门各岗位职责篇1

一、人事方面：

1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；

2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；

3、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；

4、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；

5、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）

6、协同市场技术部部长制定公司及各个部门的培训计划，经批准后实施；

7、对试用期员工进行入职培训，并根据日后培训考核结果建议部门录用；

8、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；

9、制定各部门绩效考核机制，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题；

10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；

11、每月末做好员工考勤统计工作，上报至财务部作为工资发放依据；

12、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；

13、监督业务部门早、晚会的召开，布置、检查、总结工作。

二、行政方面：

1、协助董事长做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；

2、负责公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件；

3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；

4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况

5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；

6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜，对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；

7、协助领导负责公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动

8、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；

9、负责公司档案管理工作；

10、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作。

财务部岗位职责

1、参与公司管理

（1）对各部门的财务制度的制定、实施及监督；

（2)对每月各部门所产生的费用进行核实及预算；

（3)每年12月25日之前把全年各类费用指标上报并做出下一年预算；

（4)每年12月15日前按规定核算所有销售人员的提成并形成数据上报；

（5）做好相关税务处理；

（6）对公司所有资金进、出账的核准，做到进出都有准确记录，标明事项；

（7）处理公司与外界一切涉及财务事宜，包括各种证照年检、税务检查等；

2、每月库存的盘点，对少货、串货的核查，做到入库、出库、库存相符。如有差错，按公司奖惩制度执行；

3、对销售部的数据管理

（1）每月28号上交每个产品的进货、出货及库存；

对库存大的产品要及时上报；并对销售部门提出合理建议；

（2）每月根据销售实际情况与销售部订好销售计划和回款任务并落实；

（3）对不清账目的核实及呆账的追缴；

（4）对客户资料及对账单据的管理，要求在销售结束后，每个客户的账目要账款两清，未能清的客户一定要有公司的对账单；

（5）在票据审核时发现不合理、不合法的单据坚决不允许报销；

（6）监督并督促营销人员收货款，避免呆死帐发生；

4、负责财务部门全面工作

（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；

（2）做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票；

（3）每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知；

（4）次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成；

（5）接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认；

（6）做好应收单据的审核、制单及登记账薄登记工作；做好收款单据的录入、审核、制单及登记账薄登记工作；

（7）每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额；

（8）认真复核销售发票、并及时制单及登记账薄；

（9）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误；

（10）月末完了汇总并装订会计凭证；

（11）每月定期