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出纳转正工作总结

时光荏苒，自[入职日期]加入公司担任出纳一职，至今已顺利完成[X]个月的试用期工作。在这段宝贵的时间里，我始终秉持严谨负责的工作态度，严格遵守公司财务制度，在领导的悉心指导与同事的热情帮助下，逐步熟悉并掌握了出纳岗位的各项工作内容，现将转正期间的工作情况总结如下：

一、试用期工作回顾

（一）资金收付管理

1.现金收付业务：在现金收付工作中，我严格遵循公司财务制度和现金管理规定，认真核对每一笔业务的原始凭证，确保金额准确无误。截至目前，共完成现金收款[X]笔，金额总计[X]元；现金付款[X]笔，金额总计[X]元。在每一次现金收付操作中，我都会当面点清现金，仔细辨别真伪，并及时登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。对于当日收到的现金，及时存入银行，避免现金留存风险。例如，在[具体业务场景]中，客户以现金方式支付货款，由于金额较大，我反复清点核对，并与业务部门沟通确认款项来源，确保收款工作准确无误。

2.银行收付业务：熟练办理银行存取款、转账、汇款等业务，与多家银行保持良好的沟通协作。转正期间，累计处理银行转账业务[X]笔，金额达[X]元；办理银行汇款业务[X]笔，金额共计[X]元。同时，认真核对银行对账单，每月按时完成银行余额调节表的编制工作，确保银行账与实际账目一致。在处理银行承兑汇票业务时，严格审核票据的真实性、有效性和背书连续性，确保公司资金安全。如在[某次银行承兑汇票处理过程]中，及时发现票据背书存在瑕疵，迅速与出票方和银行沟通协调，避免了潜在的资金风险。

（二）票据管理

1.票据开具与审核：负责公司各类票据的开具工作，包括现金收据、转账支票、银行汇票等。在开具票据时，严格按照规定填写各项内容，确保票据信息准确、清晰、完整。同时，对收到的外来票据进行严格审核，检查票据的真伪、日期、金额、印章等要素是否齐全合规。转正期间，共开具票据[X]份，审核外来票据[X]份，未出现任何票据开具和审核失误。例如，在审核供应商提供的发票时，发现发票抬头错误，及时要求供应商重新开具，避免了后续报销流程出现问题。

2.票据保管与登记：建立了完善的票据保管制度，将空白票据和已使用票据分类存放，设立专门的票据登记簿，详细记录票据的领用、使用、作废等情况。定期对票据进行盘点清查，确保票据数量与登记簿一致，防止票据丢失或被盗用。通过规范的票据管理，有效保障了公司票据使用的安全性和规范性。

（三）账务处理与对账

1.日记账登记：每日及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，按照业务发生顺序逐笔记录资金收付情况，做到账目清晰、数据准确。定期对日记账进行结账和核对，确保账账相符、账实相符。同时，根据公司财务要求，按时将日记账数据录入财务系统，为财务核算提供准确的数据支持。

2.与会计及其他部门对账：每月末积极配合会计人员进行账务核对工作，将现金日记账、银行存款日记账与总账进行核对，确保账账一致。与业务部门、采购部门等相关部门定期核对往来款项，及时清理未达账项，保证公司财务数据的准确性和及时性。在对账过程中，发现问题及时沟通解决，例如在与采购部门核对应付账款时，发现部分款项存在差异，通过查阅原始凭证和与供应商沟通，及时查明原因并进行了账务调整。

（四）其他工作任务

1.协助财务审计与税务工作：在公司财务审计和税务检查工作中，积极配合审计人员和税务部门的工作，提供相关的财务资料和数据，确保审计和检查工作顺利进行。按照要求整理和归档财务凭证、报表等资料，保证财务档案的完整性和规范性。

2.参与财务制度学习与培训：积极参加公司组织的财务制度学习和培训活动，不断提升自身的专业知识和业务技能。认真学习新的财务法规和政策，及时了解行业动态，将所学知识运用到实际工作中，提高工作效率和质量。例如，在学习了新的税收政策后，及时调整了公司的税务申报工作，为公司合理节约了税收成本。

二、工作成绩与不足

（一）工作成绩

1.确保资金安全与准确：通过严谨细致的工作，在转正期间实现了现金收付零差错、银行账务零失误，有效保障了公司资金的安全和准确流转。严格的票据管理和账务处理流程，避免了因操作失误或管理漏洞导致的资金损失风险。

2.提高工作效率：通过不断熟悉业务流程和优化工作方法，提高了资金收付、票据处理等工作的效率。例如，在现金收付业务中，通过合理安排工作时间和采用高效的清点方法，缩短了单笔业务的处理时间，同时保证了工作质量。在银行转账业务中，熟练掌握网上银行操作技巧，减少了往返银行的时间成本。

3.加强部门协作：在工作中与业务部门、采购部门、会计部门等建立了良好的沟通协作关系，及时解决工作中出现的问题，确保财务工作与其他部门工作的顺利衔接。积极配合其他部门的工作需求，例如为业务部门及时提供收款信息，为采购部门办理付款手续，得到了各部门同事的认