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公司报销基本知识培训课件

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汇报人：XX

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目录

报销流程概述

报销政策解读

报销单填写指南

电子报销系统操作

报销单据审核要点

报销制度的合规性

报销流程概述

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报销流程简介

员工在完成费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关票据提交给财务部门。

提交报销申请

审核无误后，财务部门将按照公司规定的时间和方式，将报销款项支付给员工。

报销款项支付

财务人员对提交的报销单据进行审核，确保费用合理且票据真实有效。

财务审核

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报销单据要求

报销时需提供完整单据，包括发票、收据等，确保每笔支出都有据可查。

单据的完整性

所有单据必须符合公司财务规定和税务要求，确保报销流程的合法性。

合规性审查

报销单据上必须清晰填写日期、金额、用途等信息，避免因信息不全导致报销延误。

规范填写信息

报销审批流程

员工需填写报销单，并附上相关票据，提交给直接上级进行初步审核。

提交报销申请

部门经理对报销单据进行审核，确认费用合理性和票据真实性后签字批准。

部门经理审批

财务部门对报销单据进行详细复核，核对金额、票据及申请内容的一致性。

财务部门复核

总经理对报销流程进行最终审批，确保所有流程符合公司规定和财务政策。

总经理最终审批

报销政策解读

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报销标准规定

住宿费、交通费等有明确报销上限，超出部分需个人承担。

差旅费限额

招待费报销设定限额，确保费用合理且符合财务预算。

招待费限额

报销范围与限制

报销限制条件

起付线以上，封顶线以下，按政策比例报销

基本报销范围

包括药品、诊疗、服务设施费用

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特殊情况处理

超出标准费用，需提前申请并获得批准，方可报销。

超标审批流程

突发事件急需采购，可先行购买并补办审批，需说明紧急原因。

紧急采购处理

报销单填写指南

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填写规范要求

报销单上需清晰标注费用性质，如交通费、住宿费等，以便财务部门准确分类核算。

明确费用性质

所有费用必须附有正规发票或收据作为凭证，确保报销流程的合规性和透明度。

提供完整凭证

报销单中的日期应准确无误，包括费用发生日期和报销申请日期，避免时间上的混淆。

规范填写日期

报销人和审批人需在报销单上签名确认，明确各自的责任和审批流程的合法性。

签名确认责任

常见填写错误

员工在报销时常常将餐费误归为交通费，导致分类错误，影响财务核算的准确性。

错误的费用分类

报销时使用透明胶带或订书钉固定发票，而非使用专用的粘贴单，可能会导致发票遗失或损坏。

不规范的发票粘贴

报销单缺少消费凭证、行程单等附件，使得报销审核无法顺利进行，导致报销流程延误。

缺少必要的附件

报销人未填写完整信息，如日期、金额、事由等，导致报销单无法通过审核，需要重新提交。

填写信息不完整

填写技巧与建议

报销时应保留所有原始票据，如发票、收据等，以备核查和证明费用的真实性。

保留原始凭证

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确保报销单上的日期和金额填写准确无误，避免因书写不清导致的审核延误或错误。

清晰填写日期和金额

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在报销单的备注栏详细说明费用的具体用途，有助于加快审批流程，提高透明度。

详细说明费用用途

03

按照公司规定的报销单格式填写，确保每一项都符合内部财务流程和要求。

遵循公司规定格式

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电子报销系统操作

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系统登录与使用

员工需通过公司邮箱创建账户，并通过系统发送的激活链接完成账户激活。

账户创建与激活

定期更换登录密码，确保报销系统的安全性，防止未授权访问。

登录凭证管理

系统内置常见问题解答模块，员工可自助查询解决登录和使用中的问题。

常见问题解答

系统提供详细的报销流程图和操作指南，帮助员工快速熟悉电子报销操作。

报销流程指引

报销单据上传

选择正确的单据类型

在上传前，确保选择与报销内容相符的单据类型，如交通费、餐饮费等，以便系统正确处理。

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扫描或拍照清晰的单据

使用高分辨率扫描或清晰拍照，确保单据上的文字和金额能够被系统准确识别，避免因不清晰导致的审核延误。

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填写准确的报销信息

在上传单据的同时，填写准确的报销金额、日期和说明，确保信息与单据内容一致，便于财务部门审核。

报销进度查询

员工通过个人账号登录电子报销系统，可实时查看报销单的审核状态和进度。

登录系统查看

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利用公司报销系统的移动应用，员工可随时随地查询报销单的处理情况。

使用手机APP查询

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系统设置自动邮件或短信提醒，报销单一旦有更新，员工即可收到通知。

邮件或短信通知

报销单据审核要点

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审核流程与责任

审核人员需对报销单据的真实性、合规性负责，确保每笔费用都符合公司规定。

明确审核人员职责

制定清晰的审核流程，包括单据初审、复审等步骤，确保报销流程的透明和高效。

确立审核流程

对于发现的违规报销行为，应有明确的处理机制，包括警