仓储公司费用报销制度.doc

仓储公司费用报销制度

一、总则

本制度旨在规范公司费用报销流程，加强财务管理，确保公司各项费用支出合理、合规、有效。同时，体现公司“高效、诚信、共赢”的企业文化，秉持扁平化管理理念，减少不必要的审批环节，提高工作效率。通过合理的费用控制，在保障员工权益的同时，实现公司经济效益与社会效益的平衡发展。

本制度依据国家相关法律法规以及公司实际运营情况制定，适用于公司全体员工及因业务往来涉及费用报销的相关客户。

二、适用范围

本制度适用于仓储公司全体正式员工、试用期员工以及与公司有业务合作且涉及费用报销的客户。

公司员工在履行工作职责过程中发生的各类费用，如差旅费、业务招待费、办公用品费、通讯费等，符合本制度规定的，均可按照相应流程进行报销。

与公司有业务合作的客户，因与公司业务相关活动产生的必要费用，经双方事先约定并符合本制度规定的，也可进行报销。

三、组织架构与职责分工

1.财务部门

-负责制定和完善费用报销管理制度及相关流程，并对制度进行解释和培训。

-审核员工和客户提交的费用报销单据，确保报销内容符合财务规定和公司政策，票据真实、合法、有效。

-对报销费用进行账务处理，定期进行费用统计和分析，为公司成本控制和决策提供数据支持。

-监督费用报销制度的执行情况，对违反制度的行为提出整改意见和处理建议。

2.各部门负责人

-负责本部门员工费用报销申请的初步审核，确保费用支出与业务活动相关，且符合部门预算和公司规定。

-对本部门报销费用的真实性、合理性和必要性进行把关，签署审核意见。

-协助财务部门对本部门费用报销情况进行统计和分析，配合公司进行成本控制和预算管理。

3.员工和客户

-员工有责任按照本制度规定，如实填写费用报销申请，提供真实、合法、有效的报销单据，并确保报销事项与工作相关。

-客户应按照与公司的约定，提供符合要求的费用报销凭证，并配合公司完成报销流程。

四、管理内容与流程

1.费用分类与标准

-差旅费：根据员工出差目的地、出差时间等因素制定不同的报销标准，包括交通费用（飞机、火车、汽车等）、住宿费用、餐饮补贴等。例如，一线城市住宿费标准为[X]元/天，二线城市为[X]元/天；餐饮补贴按照出差自然天数计算，标准为[X]元/天。

-业务招待费：根据业务活动的重要性和规模，设定不同的招待标准。原则上，单次招待费用不得超过[X]元，特殊情况需提前向公司领导申请。招待活动结束后，需详细填写招待对象、事由、人数等信息。

-办公用品费：由公司统一采购为主，员工因工作需要可填写办公用品领用申请表。如因特殊情况需自行采购，需提前向行政部门申请，报销金额不得超过规定标准。

-通讯费：根据员工岗位和工作需要，设定不同的通讯补贴标准，以实际发生的通讯费用发票为依据进行报销。

2.报销流程

-员工报销流程

-填写报销单：员工在费用发生后，应及时填写费用报销单，详细注明费用发生日期、事由、金额、附件张数等信息，并按照费用类别粘贴相应的报销单据。

-部门负责人审核：报销单填写完成后，提交给本部门负责人进行初步审核。部门负责人应审核费用的真实性、合理性以及是否符合部门预算和公司规定，签署审核意见后提交给财务部门。

-财务审核：财务部门收到报销单后，对报销单据的真实性、合法性、完整性以及费用标准进行审核。如发现问题，将及时与报销人沟通并要求补充或更正。审核通过后，提交给公司领导审批。

-公司领导审批：公司领导对报销单进行最终审批，审批通过后，报销单返回财务部门进行报销支付。

-报销支付：财务部门根据审批通过的报销单，按照公司财务流程进行报销支付，将报销款项支付到员工指定的银行账户。

-客户报销流程

-提交申请：客户在费用发生后，按照与公司的约定，填写费用报销申请，并提供相关的报销单据，提交给公司业务对接部门。

-业务部门审核：公司业务对接部门对客户报销申请进行初步审核，确认费用与业务相关且符合约定标准后，提交给财务部门。

-财务审核与审批：财务部门对客户报销单据进行审核，审核通过后提交给公司领导审批。

-报销支付：审批通过后，财务部门按照约定的支付方式向客户支付报销款项。

五、权利与义务

1.员工权利与义务

-权利

-员工有权按照本制度规定，对因工作产生的合理费用进行报销，以获得相应的经济补偿。

-员工在报销过程中，有权向财务部门和相关审批人员咨询报销制度和流程，了解报销进度