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证券行业出纳岗位职责说明书（3篇）

证券行业出纳岗位职责说明书（精选3篇）

证券行业出纳岗位职责说明书篇1

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

证券行业出纳岗位职责说明书篇2

岗位名称财务部经理岗位编号030601

所在部门财务部岗位定员1人

直接上级总经理所辖人员未定

直接下级财务主管、融资主管

本职：

负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能;拟订财务计划与预算制度;有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理;编制财务报告，提供管理决策依据

职责与工作任务：

职责一职责表述：按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据。

工作任务根据本公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划

依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用。

负责公司房地产开发项目的资金使用计划

负责公司其他发展项目的.资金使用计划

职责二职责表述：提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作

工作任务根据公司业务发展需要，提出合适的公司财务、会计制度

负责公司财务、会计制度的执行

负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作

监督公司财务、会计制度的实施状况

职责三职责表述：按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项

工作任务负责公司的银行往来帐户的管理工作

依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜

按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合

督导所属人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成

职责四职责表述：依据税法规定，处理公司各项税务事宜

工作任务负责组织部门员工对税法的熟悉了解，做到依法办事

负责公司各项税务事宜，做到合理避税

职责五职责表述：部门内行政管理

工作任务负责制定本部门的工作计划

负责落实本部门的综合计划

负责对下属人员业务指导、培训与考核工作

权力：

本部门工作计划的制订和实施权

公司资金使用方案的建议权

公司融资工作的执行权

内部人员工作安排权、下属人员考核权

工作协作关系：

内部协调关系公司各部门

外部协调关系银行、税务局、工商行政管理局等机构

任职资格：

教育水平大学本科以上学历

专业财务管理专业、经济管理专业等相关经济专业

培训经历财务培训、房地产业务培训及其他

经验3年以上相关资金管理或融资工作经历，具备会计任职资格

知识具备相应的财务会计知识、营销学知识、经济学知识、房地产专业知识、市场策划学知识

技能技巧熟练使用MicrosoftOffice专业办公软件

具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力

其他：

使用工具设备计算机、一般办公设备、网络

工作环境办公场所

工作时间特征正常工作时间，根据工作情况加班

所需记录文档公司文件、汇报文件或报告、规章制度等

备注：

1.受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告。

2.以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位

3.工作的询问、质疑，予以解答。

4.经由直辖本单位的总经理，督导各单位的财务与会计处理事项。

5.视业务需要，对各部门等资金作有效调度。

6.与金融机构及其他有关机关维持良好的关系。

7.为达成本单位的任务，与其他有关方面，建立并保持必要的联系。

证券行业出纳岗位职责说明书篇3

财务顾问岗位说明书

财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理