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营运资金管理分析
目录
第一章项目基本情况3
一、项目概况3
二、结论分析3
第二章项目背景分析6
第三章营运资金管理分析12
一、影响营运资金管理策略的因分析12
二、营运资金管理策略的主要内容13
三、企业财务管理体制的设计原则15
四、企业财务管理体制的一般模式18
五、营运资金的管理原则21
六、流动资金的概念22
第四章24
一、基本假设及基础参数选取24
二、经济评价财务测算24
三、项目盈利能力分析28
四、财务生存能力分析31
五、偿债能力分析31
六、经济评价结论33
第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目投资人
XX有限公司
-（）建设地点
本期项目选址位于XXX（待定）。
二、结论分析
-（）项目选址
本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约69.00亩。
-（）项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
三（）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资26140.74万元，其中：建设投资19650.99
万元，占项目总投资的75.17%；建设期利息560.95万元，占项目总投
资的2.15%；流动资金5928.80万元,占项目总投资的22.68%。
（四）资金筹措
项目总投资26140.74万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划
自筹资金（资本金）14692.88万元。
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11447.86万
O
（五）经济评价
1、项目达产年预期营业收入S（P）：54900.00万元。
2、年综合总成本费用T（C）：44721.90万元。
3、项目达产年净利润N（P）：7445.50万元。
4、财务内部收益率F（IRR）：21.81%O
5、全部投资回收期P（t）：5.91年含（建设期24个月）o
6、达产年盈亏平衡点B（EP）：19929.71万元产（值）。
六（）主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号项目单位指标备注
占地面积1
1m46000.00约69.00亩
总建筑面积1
1.1m77699.78容积率1.69
基底面积2
1.2m27140.00建筑系数59.00%
1.3投资强度万元/亩273.31
2总投资万元26140.74
2.1建设投赞万元
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