【港交所-2025研报】恒指ＥＳＧＥＴＦ 2025中期财务报告.pdfVIP

恒生指數追蹤基金

恒指ESG增強精選指數ETF

中期財務報告

2025

目錄

中期財務報告20252

投資組合（未經審核）3

投資組合變動表（未經審核）10

簡明資產負債表（未經審核）14

簡明全面收入表（未經審核）15

簡明權益變動表（未經審核）16

派息披露（未經審核）17

指數及基金之表現（未經審核）18

恒指ESG增強精選指數ETF－每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）19

指數成份股披露（未經審核）20

基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）21

管理及行政22

中期財務報告2025

恒生投資指數基金系列II

恒生指數追蹤基金

恒指ESG增強精選指數ETF（股份代號：3136)

本中期財務報告已採用上市基金的年報中所採用的相同會計政策及計算方法。

2恒生投資

投資組合（未經審核）

2025年6月30日

恒生指數追蹤基金

佔屬於單位

市值持有人之資產

投資單位數目（港元）淨值百分比

香港交易所上市股票

綜合企業

中國中信17,606,741189,800,6680.41%

長江和記實業8,109,607391,694,0180.84%

581,494,6861.25%

非必需性消費