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寿光中慧

流程汇编

寿光中慧生物饲料有限公司

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一.借款流程：

借款人填写借款单→部门负责人审核→财务主管审核→

总经理审批→出纳员付款

1.出差人必须按出差日期计算借款金额。

2.外出购物必须按价格、数量计算借款金额。

3.部门负责人确认业务的起初性及借款金额的准确性。

4.借款人必须前清后借。

5.购物借款，物品验收后2日内随即结清借款，出差借款回厂

后2日内结清，未在规定时间内结清的，按超期限日5%计息。

6.超千元借款须有书面的申请，财务严格审核，上报总经理审

批。

7.付款会计负责监督借款的清收，严格控制超期积压款项。

8.严禁私人借款。

二、差旅费报销流程：

A．后勤人员：

出差人填写差旅费报销单→部门负责人审核→