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公司内部财务培训

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目录

01

财务制度基础

02

日常业务流程

03

财务软件操作

04

风险防控措施

05

报表编制规范

06

考核评估机制

01

财务制度基础

公司报销政策详解

差旅费用报销标准

明确交通、住宿、餐饮等费用的限额及凭证要求，需提供正规发票及行程单，超支部分需附书面说明并经部门负责人审批。

办公用品采购报销流程

采购前需通过线上系统提交申请，经财务部审核后执行采购，报销时需附供应商合同、验收单及增值税专用发票。

业务招待费管控规则

根据客户级别设定人均消费上限，报销时需填写招待事由、参与人员名单及费用明细，禁止以现金形式支付。

特殊项目