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物流仓库库存管理及盘点制度

第一章总则

1.1目的与依据

为规范公司物流仓库的库存管理流程，确保库存物资的准确性、安全性与高效周转，保障公司生产经营活动的顺利进行，降低库存成本，防范经营风险，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有物流仓库（包括原材料仓、半成品仓、成品仓及其他辅助仓库）的库存物资管理及盘点工作。公司各相关部门及所有参与库存管理、操作、监督的人员均须遵守本制度。

1.3基本原则

库存管理及盘点工作遵循以下原则：

准确性原则：确保库存物资的数量、规格、型号、状态等信息与账务记录完全一致。

安全性原则：采取有效措施保障库存物资在存储过程中的质量安全与物理安全，防止损坏、丢失、变质、被盗。

效率性原则：优化库存结构，合理规划存储，提高出入库效率，加速库存周转。

先进先出原则：在物资收发过程中，优先发出较早入库的物资，以减少库存积压和物资损耗。

权责清晰原则：明确各岗位在库存管理及盘点工作中的职责与权限，确保责任到人。

第二章库存管理组织与职责

2.1仓储部门

仓储部门是库存管理的直接责任部门，主要职责包括：

负责制定和执行具体的库存管理制度和操作流程。

负责物资的接收、验收、入库、存储、保管、发放等日常管理工作。

负责仓库货位规划、标识管理及库存物资的合理摆放。

负责库存物资的日常巡检、养护和安全管理。

负责库存信息的及时、准确录入与更新，确保账实相符。

牵头组织各类库存盘点工作，并对盘点差异进行分析与处理。

提出库存优化建议，参与呆滞料处理方案的制定与实施。

2.2采购部门

负责根据库存水平和生产/销售需求，合理制定采购计划，控制采购数量和节奏。

配合仓储部门对到货物资进行数量和外观的初步验收。

负责协调供应商处理不合格来料及退换货事宜。

2.3销售/生产部门

销售部门负责提供准确的销售预测和发货需求，以便仓储部门合理安排出库。

生产部门负责提供准确的生产计划和领料需求，配合仓储部门做好生产物料的领用管理。

两部门均需配合仓储部门进行相关物料的确认与盘点工作。

2.4财务部门

负责库存物资的价值核算与账务处理，定期与仓储部门进行账账核对。

参与重要的库存盘点工作，对盘点结果的真实性和准确性进行监督。

负责对库存差异的账务调整进行审核与处理，参与库存减值准备的计提。

第三章库存日常管理

3.1入库管理

3.1.1物资接收与验收：物资到库后，仓管员应根据采购订单、送货单等凭证，核对物资的品名、规格、型号、数量、生产日期/批号等信息，并对物资的包装、外观质量进行初步检验。对有特殊质量要求的物资，应通知质量管理部门进行检验，合格后方可入库。

3.1.2入库信息录入：验收合格的物资，仓管员应及时将其信息准确录入库存管理系统（或ERP系统），并为其分配合理的货位。

3.1.3货位规划与摆放：物资应按照“先进先出”、“分区分类”、“重下轻上”、“方便存取”的原则进行货位规划和摆放，并做好清晰的标识，包括品名、规格、型号、数量、批次、入库日期等。

3.2在库管理

3.2.1储位管理：实行货位定置管理，确保每一种物资都有明确的存放位置。物资移动后，应及时更新库存管理系统中的货位信息。

3.2.2先进先出（FIFO）：严格执行先进先出原则，对于有保质期要求的物资，更应重点关注，防止过期失效。

3.2.3库存巡检与养护：仓管员应定期对库存物资进行巡检，检查物资的存储状态、包装完好性、有无霉变、锈蚀、损坏等情况。根据物资特性，采取相应的防潮、防火、防虫、防晒、防尘等养护措施。

3.2.4库存预警：通过库存管理系统设置安全库存量、最高库存量和最低库存量预警。当库存达到预警值时，仓管员应及时向相关部门（采购、销售、生产）发出预警信息。

3.2.5呆滞料管理：定期对长期未流动（如超过一定期限未领用或销售）的物资进行梳理、标识和上报，由相关部门评估后提出处理方案（如降级使用、折价处理、报废等）。

3.3出库管理

3.3.1出库凭证审核：仓管员应根据经审批的销售订单、领料单等有效出库凭证进行发货或发料。对不符合规定的出库凭证，有权拒绝发货。

3.3.2拣货与复核：按照出库凭证的要求进行拣货，拣货完成后，应由专人（或仓管员自检后交叉复核）对拣选的物资进行数量、规格、型号的复核，确保准确无误。

3.3.3出库信息录入与发货：复核无误后，仓管员应及时在库存管理系统中进行出库操作，更新库存数量。对于销售发货，还应与物流运输方办理交接手续，确保物资安全发出。

3.4库存信息管理

3.4.1数据准确性：库存管理系统中的数据应与实物保持一致，仓管员应对录入数据的准确性负责。

3.4.2信息保密：库存信息属于公司商业秘密，相关人员应严格遵守保密规定，不得擅自泄