报表科目汇总表.xlsxVIP

报表科目汇总表

代码 科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入

20341 现金/人民币 264810 0 -264810 264810 0

25430 银行存款/人民币 0 264810 264810 0 264810

10021 管理费用/办公费 1000 0 -1000 1000 0

10215 现金/人民币 370000 0 -370000 370000 0

34520 银行存款/人民币 0 407800 407800 0 407800

45620 其他应收款/周州 3000 0 -3000 3000 0

15462 现金/人民币 0 3200 3200 0 3200

36452 现金/人民币 0 0 0 0 0

43521 现金/人民币 0 0 0 0 0

41023 现金/人民币 0 0 0 0 0

31200 现金/人民币 37000 0 -37000 37000 0