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财务管理工具——日常现金管理
**年**月现金收支表
说明：本表格主要用于记录公司每月现金收入与支出明细，一般由财务人员填写，并定期上报财务部门主管及上级领导。此表内含自动计算公式。使用方法：收入、支出项目可根据实际情况进行调整，所列为常用项目分类；如果行数不够，直接在后面添加行数并输入数据即可。合计数据放在表格靠上方，是为了方便使用者添加数据，而不影响函数公式自动统计。
编制部门：年月日单位：元
上月余额 ￥5,380.00 本月末现金余额 ￥19,580.00
金额（元） 支出项目 金额（元）
现金收入合计 ￥60,500.00 现金支出合计 ￥46,300.00
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 ￥56,000.00 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 ￥14,000.00
应收账款收回 ￥3,000.00 职工薪酬 ￥20,000.00
股息及其他投资收益 ￥500.00 税费 ￥5,000.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 ￥1,000.00 支付其他与经营活动有关的现金 ￥5,000.00
取得借款收到的现金 偿还借款本金 ￥2,000.00
吸收投资者收到的现金 偿还借款利息 ￥300.00
其他现金收入 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
其他现金支出
财务经理：出纳：编制人：
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