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外接住宅小区物业管理费收支明细测算表

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一、XXXX项目概况

项目地址：XXXXXXXXXX

建筑面积：10.6万方

管理户数：800户

车位数量：320个（室外）

入住率：90％

收费率：86％

二、XXXX住宅小区物业服务收入测算

（1）物业费收入测算表

物业形态

管理面积

单价

月度应收/元

年度应收/元

住宅

90000㎡

1.1/元

99000

1188000

商业

9000㎡

2.8/元

25200

302400

合计

99000㎡

124200

1490400

(2)其它收入测算表

合同项目

合作期限

月度应收/元

年度应收/元

分配比例

备注

广告收入

1年

23333.3

280000

三七分配

按1年期约预估测算

篮球场

1年

20元/小时

三七分配

停车收入

1年

32000

384000

三七分配

320个车位（100元/个/月）

游泳池

1年

416.6

5000

三七分配

其他

1年

4166.7

50000

另行约定

合计

0

59916.6

719000

不含篮球场费用

按物业得七成分配

41942

503300

综上所诉：表1+表2月度收入为166142元/月；年度收入为1993700元/年。

三、XXXX住宅小区物业服务支出测算

序号

项目

测算依据

月支出（元）

1

员工工资

（附表1）按月计支出（不含保洁）

45300

2

员工保险

月度工资总数45300（元）X30.5﹪

13816

3

培训费

月度工资总数45300（元）X1.5﹪

679.5

4

员工福利

（附表2）600元/人.月X18人

10800

5

通讯费

综合测算

900

6

交通费

7

餐补

8

办公用水

综合测算

700

9

服装费

（附表3）综合测算，按月计支出

950

10

公共设施维护

综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用）

3000

11

公共水电

据实分摊

——

12

绿化、消杀费

综合测算

500

13

垃圾清运费

综合估算

1500

14

保洁外包

按人均2000元测算X12人

24000

15

电梯能耗

电梯和货梯共台，平均按600元/台.月综合测算

16

电梯维保费

电梯和货梯共台，平均按600元/台.月综合测算

17

电梯年检费

电梯和货梯共台，平均按元/台.月综合测算

18

化粪池清掏和外运

按承包合同元/立方.年÷12

19

停车场能耗

综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等）

20

停车场设施维护费用

综合估算

21

停车场微机管理系统维护费用

综合估算

22

物业管理用房用电

综合估算

500

23

清洁绿化用水

10吨/日×30天×4.5元

1350

24

其它不可预测费用

综合估算

800

25

共用部位、共用设施

设备、公众责任保险费用

综合测算

300

26

办公固定资产折旧

（附表4）综合测算，按月计支出

249

27

秩序维护部设备折旧

（附表5）综合测算，按月计支出

173

28

维修及其它工具折旧

（附表6）综合测算，按月计支出

625

29

税金

税费按物业总收入166142X5.6%计算

9303

合计

附表1、员工工资（按月计支出）

（1）原管理公司人工成本测算

部门

岗位

人数

工资/人/月

月度工资/元

年度工资/元

备注

办公室

经理/主管

1

5000

5000

60000

前台

客服

2

2600

5200

62400

秩序部

秩序员

11

1800

19800

260400

秩序班长

1

1900

1900

维修部

维修工

2

2400

4800

57600

保洁部

保洁员

11

1550

17050

224400

保洁班长

1

1650

1650

绿化班

绿化工

1

1800

1800

21600

合计

30

57200

686400

（2）接管后计划人员成本

部门

岗位

人数

工资/人/月

月度金额/元

年度工资/元

参考工资

办公室

经理/主管

1

6500

6500

78000

7000

前台

客服

2

2600

5200

62400

2400

秩序部

秩序员

11

2200

24200

290400

3000

秩序班长

1

2200

2200

26400

3400

维修部

维修工

2

2800

5600

67200

2800

保洁部

保洁员

11

2000

22000

288000

外包

保洁班长

1

2000

2000

绿化班

绿化工

1

1800

1800

21600

180