现金出纳日记账月份统计及图表分析.xlsxVIP

现金出纳月份统计及图表分析

统计汇总 项目 1月 2月 3月 4月 5月

收入 500 1000 600 800 700

支出 399 500 400 640 420

余额 101 500 200 160 280 辅助列

1月

账户收入查询累计 现金 3990 账户支出查询累计 支付宝 3500 2月

日期 项目 摘要 内容 收款账户 收入金额 备注 日期 项目 摘要 内容 付款账户 支出金额 备注 收款账户 3月

2019-1-1 项目1 现金 500 2019-1-2 项目1 现金 399 现金 4月

2019-2-2 项目2 支付宝 1000 2019-2-3 项目2 农行 500 支付宝 5月

2019-3-3 项目3 微信 600 2019-3-4 项目3 支付宝 400 微信 6月

2019-4-4 项目4 农行 800 2019-4-5 项目4 微信 640 农行 7月

2019-5-6 项目5 现金 700 2019-5-7 项目5 现金 420 8月

2019-6-7 项目6 支付宝 1140 2019-6-8 项目6 农行 1010 9月

2019-7-9 项目7 微信 1280 2019-7-10 项目7 支付宝 1190 10月

2018-8-10 项目8 农行 2789 2019-8-11 项目8 微信 1370 11月

2018-9-11 项目9 现金 2790 2019-9-12 项目9 现金 1550 12月

2018-10-13 项目10 支付宝 2791 2019-10-14 项目10 农行 1730

2018-11-14 项目11 微信 2792 2019-11-15 项目11 支付宝 1910

2018-12-16 项目12 农行 2793 2019-12-17 项目12 微信 2090