社会保障基金重仓持股行为的多维度剖析与策略研究.docx

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2025-09-16 发布于上海
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社会保障基金重仓持股行为的多维度剖析与策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

社会保障基金作为国家重要的战略储备资金，在保障民生、维护社会稳定方面发挥着关键作用。长期以来，社保基金主要以国债等固定收益类资产为主要投资方向，旨在确保基金的安全性与稳健性。在过去的投资模式下，随着市场环境的动态变化，特别是银行利率的持续下行，社保基金的收益率受到了显著影响，出现了下滑趋势。这种情况使得社保基金未来的资金供应与利息支付面临着严峻的挑战。

为了应对这一困境，实现基金的保值增值，保障未来资金的稳定供应，社保基金开始调整投资策略，逐渐加大对股票等非固定收益类资产的投资比重。股票投资