信贷公司资金管理规章.doc

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信贷公司资金管理规章

一、总则

本规章旨在规范本信贷公司的资金管理活动，确保资金安全、合理、高效地运作，以支持公司业务的稳健发展，实现公司的经济效益与社会效益目标。本规章适用于信贷公司全体员工涉及资金管理的相关活动，同时也影响着与公司资金往来的客户。

公司秉持“诚信为本、服务至上、稳健经营、创新发展”的企业文化和经营理念，在资金管理过程中，遵循扁平化管理原则，力求决策迅速、执行高效，保障资金运作的顺畅。

二、资金预算管理

1.预算编制

公司各部门应根据年度业务计划和经营目标，结合历史数据及市场预测，于每年末编制下一年度的资金预算。资金预算应涵盖资金收入、资金支出等各个方面，包括但不限于贷