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出纳岗位职责说明书

岗位名称：出纳

部门：财务部

直接上级：总经理/副总经理

直接下级：

相关联系岗位：商场经理、行政部、业务部、财务部、工程部主管

任职资格：

1、?教育水平：大专以上学历

2、?专业：财务、会计相关专业

3、?经验：熟悉出纳工作，从事出纳工作2年以上

4、?知识：熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨，.熟悉会计基础知识、现金及银行结算管理知识.

个人素质：具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致，认直负责，能够承受一定的工作压力；能够适应快节奏的工作步调；具有团队合作精神。

主要工作职责：遵守国家法律法规以及商场管理规定，做好公司货币资金核算、往来结算、工资核算出纳管理工作。

工作内容：

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、负责公司日常的费用报销。

3、负责各商场对账单据的核对工作。

4、各部门费用报销单据必须有部门经理签字方可报销，否则予以拒收。

5、负责各店面每月备用金的核对工作，做到准确无误。

6、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续