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企业账户收款确认书范本及填写指南

在商业交易中，资金的往来清晰、权责明确是保障合作顺利进行的基石。企业账户收款确认书作为一项重要的财务凭证，不仅能够明确款项的收付情况，更是处理后续财务核算、税务申报以及可能发生的纠纷时的关键依据。本文将提供一份通用的企业账户收款确认书范本，并详细阐述其填写要点与注意事项，以期为企业财务人员及相关业务负责人提供实用参考。

一、企业账户收款确认书范本

以下是一份企业账户收款确认书的通用范本。请注意，企业可根据自身业务特点及具体交易情况，对范本内容进行适当调整和补充。

企业账户收款确认书

编号：[此处填写确认书编号，如：QSR-年份-月份-序号]

一、收款方信息：

*单位名称：[填写本企业法定全称]

*统一社会信用代码：[填写本企业统一社会信用代码]

*开户银行：[填写本企业收款账户开户银行全称]

*银行账号：[填写本企业收款银行账号]

*联系电话：[填写本企业联系电话]

二、付款方信息：

*单位名称：[填写付款方企业法定全称，如为个人则填写个人姓名]

*统一社会信用代码/身份证号：[如付款方为企业则填写统一社会信用代码，如为个人则填写身份证号]

*开户银行：[填写付款方付款账户开户银行全称，如付款方不愿提供，可协商或注明“由付款方提供”]

*银行账号：[填写付款方付款银行账号，如付款方不愿提供，可协商或注明“由付款方提供”]

*联系电话：[填写付款方联系电话]

三、收款信息：

*收款金额：人民币（大写）[请在此处填写中文大写金额，例如：壹万元整]

*（小写）：￥[请在此处填写阿拉伯数字金额，例如：10,000.00]

*款项性质：[请注明款项性质，例如：货款、服务费、预付款、定金、保证金、往来款等]

*对应合同/订单编号（如有）：[如该笔款项对应特定合同或订单，请填写编号]

*收款日期：年月日

四、确认意见：

本单位确认已于上述“收款日期”收到上述“付款方”支付的上述“收款金额”款项，款项性质及金额无误。

五、其他需要说明的事项（如有）：

[例如：此款项为XX项目XX费用；本确认书一式X份，双方各执X份，具有同等法律效力等]

六、签章：

收款方（盖章/签字）：

（单位公章或财务专用章）

法定代表人/授权代表（签字）：

财务负责人（签字，可选）：

日期：年月日

（付款方确认回执联-可选，如需要双方确认）

本付款方确认已于上述“收款日期”向上述“收款方”支付上述“收款金额”款项，款项性质及金额无误。

付款方（盖章/签字）：

（单位公章或财务专用章，个人则签字）

法定代表人/授权代表（签字，如为单位）：

日期：年月日

二、企业账户收款确认书填写指南

填写收款确认书时，务必确保信息的准确性、完整性和清晰性，以避免后续不必要的麻烦。以下是各主要栏目的详细填写说明：

1.编号：

*建议按照一定规则对确认书进行编号，便于内部管理、查询和归档。例如：“QSR-年份-月份-序号”（QSR可理解为“收款确认”的拼音首字母）。

2.收款方信息：

*单位名称：必须与企业营业执照上的法定全称完全一致，不得使用简称或别称。

*统一社会信用代码：准确填写本企业的统一社会信用代码，确保与证件一致。

*开户银行及银行账号：填写本企业实际收到款项的银行账户详细信息，务必核对无误，避免因账号错误导致后续纠纷。

*联系电话：填写本企业负责此项业务或财务对接的联系电话。

3.付款方信息：

*单位名称：如付款方为企业，填写其法定全称；如为个人，则填写个人真实姓名。

*统一社会信用代码/身份证号：这是识别付款方身份的重要依据，应尽可能获取并填写准确。

*开户银行及银行账号：理想情况下应获取付款方的付款账户信息，以便于核对资金来源。如付款方因隐私等原因不愿提供，可协商处理或注明“由付款方提供”，但需在其他环节（如银行回单）进行核对。

*联系电话：便于在款项出现问题时及时与付款方联系。

4.收款信息：

*收款金额：

*大写金额：中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

*小写金额：阿拉伯数字前应填写人民币符号“￥”，数字要清晰，小数点后保留两位。

*核对：务必确保大写金额与小写金额完全一致，这是核心要素，如有不符，以大写金额为准（但应尽量避免不符情况）。

*款项性质：清晰注明款项的用途，如“货款”、“服务费