货 币 资 金 日 报 表-做账实操.xlsxVIP

货币资金日报表

填报日期： 单位：元

项目 上日余额 增加 减少 本日结存 备注

业务收入 其他 业务支出 费用支出 其他

主要银行结存 银行账户1 900.03 20.94 8.80 208.47 21.18 700.12

银行账户2 92.22 23,567.00 4.40 5,394.92 5,456.00 0.03 12,812.67

银行账户3 89.27 23.15 2344 12.20 328.26 2,115.96

银行账户4 56.74 768,906.00 5,122.97 446.33 763,393.44

银行账户5 121.20 121.20

银行账户6 39.08 2.30 16.94 0.95 23.49

银行账户7 60.15 2,344.00 - 206.15 2,198.00

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小计 1,358.69 23,611