工程项目资金收支分析表-做账实操.xlsx

工程项目资金收支分析表

编制单位： 2025年 币单位：万元

项目 行次 2025年度

1月 2月 3月

一、货币资金期初余额 1

二、货币资金收入 2

1、建设单位拨款 3

2、上级拨入资金 4

3、以前年度工程款及质保金 5

4、其他收入 6

三、货币资金支出 7

1、外部队伍工程劳务费 8

2、职工工资费用 9

3、物资配件商品采购 10

4、施工设备租赁费 11

5、交纳税费 12

6、征地拆迁费用 13

7、临时设施支出 14

8、项目管理经费 15

9、购建固定资产 16

10、上交货币资金 17

11、上交“三金” 18

12、偿还上级资金 19

13、其他支出 20

四、货币资金期末结存 21

五、补充资料 22

1、合同总额 23

2、建设单位已计价 24

3、对下计价 25

4、上下计价差额 26

5、建设单位代材料款 27

6、建设单位代付税款 28

7、建设单位留质保金 29

8、测评应交公司资金