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单位催款公函

致贵单位：

我方为示例集团有限公司财务部，现就贵方在我方提供的产品与服务项下产生的应收款项进行正式催收。经对账核对，贵方截止本函发出之日尚未清偿的款项合计人民币125,00000元，涉及三张未结清的发票。为避免进一步影响双方的合作关系与正常经营秩序，现郑重通知贵方尽快完成清欠程序，具体明细如下。

一、应收款项及到账明细

以下列明发票编号、金额及逾期情况，均以我方对账单为准：

发票编号INV-2024-001，金额人民币72,00000元，开票日期2024-12-01，应收日期2025-01-05，当前逾期天数约为100天；

发票编号INV-2024-002，金额人民币28,00000元，开票日期2024-12-15，应收日期2025-01-15，当前逾期天数约为90天；

发票编号INV-2024-003，金额人民币25,00000元，开票日期2025-01-10，应收日期2025-02-10，当前逾期天数约为35天。

上述应收总额为人民币125,00000元。若贵方对上述明细存在异议，请于接函之日起五个工作日内以书面形式提出，我们将应急核对并予以回复；如对账无误，则请按本函要求尽快处理。

二、款项支付的法律与合同依据

贵我双方已签署并生效的合同文件中，明确规定了付款义务及逾期后果。合同相关条款对贵方的付款期限、款项的支付方式、以及逾期应承担的滞纳金或违约责任等均有明确规定。基于诚信原则及商业交易的可预期性，贵方应当在发票到期日内完成支付；若发生逾期，合同亦规定应承担相应的滞纳或违约责任，以及我方为维护自身权益而采取的追偿措施。本函所列金额均为贵方应付的真实数额，已尽力排除计算错误的可能性。

三、清欠请求与分期安排

请贵方自本函日期起五个工作日内，清偿上述应付金额的全额，或与我方就分期方案达成一致意见后按约定执行。为提升解决效率，若贵方确需分期，请参考以下可选分期安排并尽快反馈：

方案A：第一期支付50,00000元，十个工作日内完成，第二期支付75,00000元，三十个工作日内完成；

方案B：分三期支付，第一期40,00000元，第二期40,00000元，第三期45,00000元，分别在各自的规定期限内支付完毕；

以上方案仅为示范，贵方若有其他可行时间与金额分配，亦可在我方确认的前提下进行对接。请贵方在回应时，一并提供贵方的对账凭证与实际汇款计划，以便我方尽快完成对账与结案工作。

四、未按时清欠的后果与应对

如贵方未在上述时限内完成全额支付且未与我方达成书面分期协议，我方将以维护自身合法权益为目的，采取包括但不限于以下措施：

通过正式法律程序追偿，包括但不限于发送律师函、提起诉讼或申请仲裁，所产生的诉讼费、律师费及相关成本由贵方承担；

启动信用与合作关系的评估与风险预警机制，影响贵方在本单位及相关合作方处的信用记录与后续交易条件；

如有必要，依法请求法院采取保全措施以确保后续执行的可行性。

上述措施为我方在合法权利范围内的常规处置路径，旨在促使贵方尽快清偿欠款并避免事态扩大。请贵方理解，我方并非寻求对立，而是期望通过规范程序达成长期、稳定的商业关系。

五、对账、凭证及后续沟通

如贵方已完成部分或全部款项，请在汇款后尽快将汇款凭证、交易对账单及相关信息送达我方指定账户，并注明对应的发票编号以便快速对账。若贵方尚无统一的对账口径或账户信息，亦请通过贵方的正式对外沟通渠道，通知我方以便安排对接人员进行核对。对已支付的部分，贵方应提供清晰的支付凭证，我方将尽快完成账务处理并发送结案通知。

六、谨慎与合作的态度

本次催收函的发布，源于双方此前已明确的合作约定以及贵我双方以往的商业往来。为避免因延迟付款影响双方的信誉和后续价款结算条件，请贵方本着诚信、守约的原则，尽快解决未付款项。我们理解企业在经营中可能遇到资金周转的困难，如贵方确有特殊情况，我方愿以务实的态度共同协商出切实可行的解决方案，确保双方的关系在遵守合约的前提下稳步推进。

七、结语与后续安排

请贵方在收到本函后尽快返函确认，如已安排支付，请尽快提供相关凭证和对账信息，以便我方尽快完成核对并结案。若贵方对清欠安排有意见，请以书面形式提出，我们将依法审阅并在合理时限内给出回复。阅后若无异议，请按本函要求执行，确保贵我双方的交易关系持续稳定。

此致

敬礼

示例集团有限公司财务部

联系人：＿_______

电话：＿_______

地址：＿_______

日期：YYYY年MM月DD日

（注：文中涉及金额、发票编号及日期等均为示例数据，实际执行请以双方正式合同及账务对账为准；如需异议，请以书面形式提交，避免口头沟通引发的理解偏差。）