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资产负债表 2023-9-30 2023-6-30 2023-3-31 2022-12-31 2022-9-30 利润表 2023-9-30 2023-6-30 2023-3-31 2022-12-31 2022-9-30 现金流量表 2023-9-30 2023-6-30 2023-3-31 2022-12-31 2022-9-30
资产负债表 利润表 2023-9-30 2023-6-30 2023-3-31 2022-12-31 2022-9-30 现金流量表 2023-9-30 2023-6-30 2023-3-31 2022-12-31 2022-9-30
流动资产 营业总收入 296.9亿 203.1亿 105.1亿 364.9亿 269.2亿 经营活动产生的现金流量
货币资金 130.9亿 125.5亿 136.3亿 130.6亿 114.2亿 营业收入 296.9亿 203.1亿 105.1亿 364.9亿 269.2亿 销售商品、提供劳务收到的现金 299.3亿 207.0亿 96.60亿 382.2亿 279.3亿
交易性金融资产 2.867亿 15.41亿 21.26亿 24.16亿 23.69亿 营业总成本 256.6亿 174.6亿 90.80亿 320.9亿 231.0亿 收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- 1.043万
应收票据及应收账款 109.7亿 104.0亿 108.6亿 98.79亿 81.55亿 营业成本 215.6亿 147.1亿 76.30亿 268.8亿 193.2亿 收到的税收返还 507.6万 407.5万 359.8万 1.594亿 1.768亿
其中:应收票据 12.14亿 7.411亿 10.35亿 7.895亿 1.562亿 研发费用 2.186亿 1.448亿 6409万 3.367亿 2.079亿 收到其他与经营活动有关的现金 4.740亿 2.432亿 1.150亿 7.417亿 5.306亿
应收账款 97.57亿 96.63亿 98.25亿 90.90亿 79.98亿 营业税金及附加 1.567亿 1.084亿 4791万 2.105亿 1.546亿 经营活动现金流入小计 304.0亿 209.5亿 97.79亿 391.2亿 286.4亿
应收款项融资 9.343亿 6.342亿 10.38亿 8.347亿 17.59亿 销售费用 33.54亿 22.58亿 12.01亿 41.66亿 30.89亿 购买商品、接受劳务支付的现金 221.3亿 148.6亿 71.93亿 286.8亿 213.2亿
预付款项 4.455亿 4.106亿 6.220亿 5.429亿 4.861亿 管理费用 5.554亿 3.444亿 1.645亿 8.338亿 5.353亿 支付给职工以及为职工支付的现金 18.28亿 12.48亿 6.513亿 22.82亿 14.74亿
其他应收款合计 1.246亿 5.331亿 1.496亿 1.189亿 1.957亿 财务费用 -1.912亿 -1.060亿 -2777万 -3.429亿 -2.118亿 支付的各项税费 18.96亿 13.15亿 5.174亿 22.62亿 16.63亿
其中:应收股利 -- 4.060亿 -- -- 484.8万 其中:利息费用 2566万 1880万 1037万 6785万 5286万 支付其他与经营活动有关的现金 19.59亿 12.72亿 6.836亿 26.84亿 22.43亿
存货 69.23亿 69.70亿 69.43亿 79.93亿 89.01亿 其中:利息收入 2.075亿 1.148亿 5149万 3.743亿 2.684亿 经营活动现金流出小计 278.2亿 187.0亿 90.45亿 359.1亿 267.0亿
一年内到期的非流动资产 -- -- 2.002亿 3.618亿 7.596亿 其他经营收益 经营活动产生的现金流量净额 25.90亿 22.52亿 7.337亿 32.09亿 19.42亿
其他流动资产 27.59亿 12.30亿 12.43亿 4.743亿 3.193亿 加:公允价值变动收益 1.036亿 5309万 1.032亿 -6.199亿 -7.517亿 投资活动产生的现金流量
流动资产合计 355.3亿 342.7亿 368.2亿 356.8亿 343.7亿 投资收益 7.032亿 4.215亿 2.424亿 8.682亿 7.198亿 收回投资收到的现金 24.08亿 9.687亿 5.493亿 50.81亿 43.28亿
非
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