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地基与基础工程公司财务主管述职报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！我是公司财务主管[姓名]，在过去的一年里，在公司领导的正确指导下，在各部门同事的积极配合下，我始终秉持严谨、负责的工作态度，带领财务团队顺利完成了各项财务工作。现将我过去一年的工作情况、存在的不足及未来计划向大家作如下汇报。

一、工作概述

作为地基与基础工程公司的财务主管，我的核心职责是全面负责公司的财务管理工作，包括财务预算编制与执行、会计核算、资金管理、财务分析、税务筹划以及财务团队管理等。过去一年，面对建筑行业市场波动、工程款项结算周期长等挑战，我和团队紧密围绕公司的发展战略，以保障公司资金安全、提高资金使用效率、规范财务核算为目标，扎实推进各项工作。

二、主要工作及成效

（一）财务预算管理

预算是公司财务管理的重要环节，关乎公司资源的合理配置和经营目标的实现。去年年初，我组织财务团队结合公司年度工程承接计划、成本费用历史数据以及市场行情，牵头编制了年度财务预算方案。在预算编制过程中，与工程、采购等部门充分沟通，对各项收入和支出进行了细致测算，确保预算的科学性和可行性。

在预算执行过程中，我建立了定期跟踪机制，每月对预算执行情况进行分析，及时发现预算与实际执行的偏差。针对部分工程成本超出预算的情况，及时与工程部门沟通，查明原因并提出控制建议。通过有效的预算管理，全年公司整体预算执行偏差控制在[X]%以内，保障了公司经营活动的有序开展。

（二）会计核算与财务报表

规范的会计核算是财务工作的基础，也是为公司决策提供准确财务信息的前提。过去一年，我严格按照国家会计准则和公司财务制度，指导团队做好日常会计核算工作。对于工程施工中的各项成本费用，如人工、材料、机械租赁等，要求及时、准确入账，确保成本核算的真实性和完整性。

同时，我高度重视财务报表的编制质量。每月按时完成资产负债表、利润表、现金流量表等报表的编制，并对报表数据进行深入分析，撰写财务分析报告，为领导了解公司经营状况、做出决策提供了有力支持。全年财务报表均通过了内部审计和外部税务检查，未出现重大数据差错。

（三）资金管理

地基与基础工程公司的资金流动性至关重要，直接影响工程的顺利推进。过去一年，我将资金管理作为工作的重中之重。一方面，加强资金回笼管理，安排专人跟进工程款项的结算，与甲方保持密切沟通，及时催收工程款，全年工程款回笼率达到[X]%，较上一年提高了[X]个百分点。

另一方面，合理安排资金支出。根据工程进度和付款节点，制定详细的资金使用计划，优先保障工程所需的材料采购、人工工资支付等关键支出。同时，优化资金配置，通过合理的银行存款组合和短期理财，提高了闲置资金的收益，为公司增加了[X]万元的理财收入。

此外，严格控制资金风险，加强对预付款、备用金的管理，建立了完善的审批流程，确保资金支出的合规性。全年未发生资金挪用、流失等风险事件。

（四）税务筹划与合规

税务工作直接关系到公司的合法经营和成本控制。过去一年，我认真研究国家税收政策，尤其是针对建筑行业的税收优惠政策，积极开展税务筹划工作。例如，利用小微企业税收优惠、研发费用加计扣除等政策，为公司节约税款[X]万元。

同时，严格按照税务部门的要求，按时完成纳税申报和税款缴纳工作，确保税务合规。在税务检查中，积极配合税务部门的工作，提供准确的财务资料，顺利通过了各项检查，维护了公司良好的税务信誉。

（五）财务团队建设

一个高效、专业的财务团队是做好财务工作的保障。过去一年，我注重财务团队的建设与培养。一方面，加强团队成员的业务培训，组织学习最新的会计准则、税收政策以及建筑行业财务知识，提升团队的专业素养。另一方面，建立了明确的岗位职责和绩效考核制度，充分调动团队成员的工作积极性和责任心。

通过团队建设，财务团队的工作效率和服务质量得到了显著提升，能够更好地配合各部门的工作，为公司的发展提供了有力的财务支持。

三、存在的不足

在肯定成绩的同时，我也清醒地认识到自己工作中存在的不足：

（一）财务分析深度有待加强

目前的财务分析主要集中在数据对比和简单的原因分析上，对于公司经营状况的深层次分析，如工程成本结构优化、项目盈利能力评估等方面还不够深入，未能为公司提供更具前瞻性和指导性的财务建议。

（二）资金管理精细化程度不足

虽然在资金管理方面取得了一定成效，但在资金预测的准确性、资金使用效率的进一步提升等方面还有提升空间。尤其是在工程款项回收的风险预警方面，未能建立起完善的预警机制，对部分逾期款项的催收不够及时有效。

（三）团队沟通协调能力需提升

在与工程、采购等部门的沟通中，有时因专业术语差异、工作思路不同等原因，沟通效率不够高。部分财务制度和流程在推行过程中，未能充分考虑其他部门的实际工作情况，导致执行效果不够理想。

四、未来工作计划

针对以上不足，结