2020-2025.6月（中报）三鑫医疗财务分析报告数据表.xlsxVIP

现金流量表 2020 2021 2022 2023 2024 2025.6

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 10.41亿 12.44亿 14.76亿 14.53亿 16.49亿 8.369亿

收到的税收返还 -- -- 244.6万 -- -- 6874

收到其他与经营活动有关的现金 4139万 3559万 4204万 3518万 7673万 1685万

经营活动现金流入小计 10.82亿 12.79亿 15.20亿 14.88亿 17.26亿 8.537亿

购买商品、接受劳务支付的现金 5.285亿 5.491亿 7.332亿 7.034亿 8.907亿 4.303亿

支付给职工以及为职工支付的现金 1.443亿 1.863亿 2.211亿 2.374亿 2.520亿 1.495亿

支付的各项税费 5068万 7945万 6317万 6582万 7373万 4679万

支付其他与经营活动有关的现金 8569万 1.347亿 1.004亿 1.412亿 1.199亿 3794万

经营活动现金流出小计 8.092亿 9.495亿 11.18亿 11.48亿 13.36亿 6.645亿

经营活动产生的现金流量净额 2.729亿 3.297亿 4.022亿 3.398亿 3.896亿 1.892亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 7.975亿 4.526亿 1.955亿 3.674亿 4.162亿 3.748亿

取得投资收益收到的现金 164.0万 116.7万 356.7万 633.8万 850.1万 615.2万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4.213万 6.031万 2.262万 49.90万 139.2万 12.19万

投资活动现金流入小计 129.1万 81.65万 81.65万 82.30万 -- 3.811亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.005亿 4.546亿 1.999亿 3.751亿 4.261亿 1.278亿

投资支付的现金 9813万 1.748亿 2.106亿 2.875亿 2.175亿 4.090亿

投资活动现金流出小计 9.373亿 3.435亿 3.650亿 5.071亿 3.950亿 5.368亿

投资活动产生的现金流量净额 7.880万 -- -- -- -- -1.557亿

筹资活动产生的现金流量 10.36亿 5.183亿 5.756亿 7.945亿 6.125亿

吸收投资收到的现金 -2.350亿 -6370万 -3.756亿 -4.194亿 -1.864亿 50.00万

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 2102万 1419万 4123万 50.00万

取得借款收到的现金 -- -- -- -- 25.00万 7944万

收到的其他与筹资活动有关的现金 1.514亿 1.020亿 3.921亿 2.059亿 1.902亿 --

筹资活动现金流入小计 -- -- -- 1.230亿 -- 7994万

偿还债务所支付的现金 1.514亿 1.020亿 4.132亿 3.431亿 2.315亿 3907万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.714亿 1.773亿 3.040亿 1.307亿 1.549亿 1.161亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3096万 5683万 7141万 7252万 1.556亿 784.0万

支付的其他与筹资活动有关的现金 294.9万 285.5万 914.9万 853.1万 2365万 3000万

筹资活动现金流出小计 -- 215.2万 232.1万 1.491亿 4453万 1.852亿

筹资活动产生的现金流量净额 2.023亿 2.363亿 3.777亿 3.523亿 3.551亿 -1.053亿

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5094万 -1.343亿 3543万 -918.4万 -1.236亿 128.7万

现金及现金等价物净增加额 82.13万 -177.6万 157.5万 75.92万 295.7万 -7047万

加:期初现金及现金等价物余额 -1226万 1.299亿 6353万 -8804万 8255万 2.799亿

期末现金及现金等价物余额 1.042亿 9196万 2.219亿 2.854亿 1.974亿 2.095亿