2025皮革制品公司现金收支内部控制管理制度.docx

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2025皮革制品公司现金收支内部控制管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司皮革制品（含皮革箱包、皮革服装、成品皮革等）生产经营过程中的现金收支管理，防范现金挪用、侵占、短缺等风险，保障公司资金安全，提升现金使用效率，依据相关法律法规及公司管理要求，特制定本制度。

（二）依据

本制度根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》及公司《财务管理制度》《资金管理办法》制定。

（三）适用范围

本制度适用于公司财务部（出纳岗、会计岗）、销售部（含各零售门店）、采购部、生产部、行政部等涉及现金收支业务（如门店零售收款、小额辅料采购付款、差旅费报销）的所有

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