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公司财务报销管理制度
一、总则
1.1为了规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，制定本制度。
1.2本制度适用于公司全体员工财务报销管理工作。
1.3公司应遵循合法、合规、合理、透明的原则，加强财务报销管理。
二、报销范围与标准
2.1报销范围包括：业务招待、差旅费、办公用品购置、设备维修等。
2.2报销标准应按照公司规定执行，符合国家法律法规及公司政策。
三、报销流程
3.1报销人应提前了解报销政策，确保报销事项符合规定。
3.2报销人应填写完整的报销单据，包括发票、合同、审批单等。
3.3报销单据应逐级审批，审批通过后方可进行报销。
四、审批权限
4.1报销审批权限应根据报销金额和事项进行划分，各级审批人员应严格按照权限进行审批。
4.2报销金额较大或特殊事项，应提交给公司领导审批。
五、报销时间
5.1报销人应在发生费用后的规定时间内提交报销单据，最长不超过三个月。
5.2财务部门应在收到报销单据后的规定时间内完成报销审核工作。
六、财务纪律
6.1财务部门应严格执行财务报销管理制度，加强对报销单据的审核。
6.2财务部门应定期对报销情况进行分析和统计，为公司经营决策提供支持。
七、违规处理
7.1违反本制度，公司将按相关规定对相关人员进行处理。
7.2如有虚开发票、报销虚假事项等行为，公司将追究相应责任。
八、附则
6.1本制度由公司财务部负责解释和执行。
6.2本制度的修改、废止须经公司领导批准，并以书面形式公告。
6.3本制度自发布之日起实施。
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