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公司销售回款管理办法

一、目的

为了加强公司销售回款管理，确保销售收入的及时回收，降低经营风险，提高资金使用效率，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司所有销售业务的回款管理工作。

三、职责分工

1.销售部门：负责与客户签订销售合同，约定回款时间、方式和条件，并跟踪合同执行情况，督促客户按期回款。

2.财务部门：负责对销售回款进行核算、监督和管理工作，确保回款及时到账，并定期与销售部门核对回款情况。

3.客户服务部门：负责处理客户投诉、退款等事宜，协助销售部门做好客户关系维护工作。

四、销售回款管理

1.回款目标：销售部门应根据公司经营目标和市场状况，制定合理的回款目标，并分解到每个销售人员和客户。

2.回款计划：销售部门应制定详细的回款计划，包括回款时间、金额、方式等，并报财务部门备案。

3.回款跟踪：销售部门应定期跟踪回款情况，了解客户需求和困难，及时解决回款问题。

4.回款催收：对于逾期未回款的客户，销售部门应采取电话、邮件、上门等方式进行催收，确保回款尽快到账。

5.回款核算：财务部门应及时对回款进行核算，核对销售合同、发票、回款金额等信息，确保回款准确无误。

6.回款分析：财务部门应定期分析回款情况，评估回款风险，为公司决策提供依据。

五、考核与奖惩

1.销售回款纳入销售人员绩效考核，回款完成情况作为绩效考核的重要指标。

2.对于按时完成回款任务的销售人员，给予一定的奖励；对于未完成回款任务的，给予相应的处罚。

3.对于恶意拖欠回款的客户，公司有权采取法律手段追究其责任，并纳入信用黑名单。

六、附则

1.本办法由财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起实施。