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2025年金融资产托管合同协议

引言

本合同由以下双方于2025年[具体月份]月[具体日期]日在中国[具体地点]签订：

托管人（Custodian）：

名称：[托管行名称]

住所：[托管行注册地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

职务：[职务]

联系方式：[电话、传真、电子邮箱]

管理人（Manager）：

名称：[管理人名称]

住所：[管理人注册地址]

法定代表人/授权代表：[姓名]

职务：[职务]

联系方式：[电话、传真、电子邮箱]

鉴于：

1.管理人根据[主合同名称及编号，例如：XX基金合同（合同编号：XXXXXX）]（以下简称“主合同”）的约定，作为[基金/资产/其他]的管理人，负责管理并运作[基金/资产/其他]（以下简称“基金资产”或“托管财产”）；

2.托管人根据[主合同名称及编号]及相关法律法规的约定，作为[基金/资产/其他]的托管人，负责对基金资产进行安全保管、估值核算、监督管理人运作基金资产等活动；

3.根据相关法律法规及主合同约定，托管人与管理人同意就基金资产托管的有关事宜，达成以下协议（以下简称“本合同”）。

第一条定义与解释

除非本合同另有明确定义，下列词语具有以下含义：

1.1“主合同”指[主合同名称及编号]，以及根据该合同签署的任何补充协议或修订协议。

1.2“基金资产”或“托管财产”指根据主合同投资、管理和运作的，由管理人负责管理、托管人负责保管的全部资产，具体包括但不限于现金、股票、债券、衍生工具、其他基金份额、实物资产（如适用）及其他合法资产。

1.3“托管人”指根据本合同享有权利并承担义务的[托管行名称]。

1.4“管理人”指根据主合同及本合同享有权利并承担义务的[管理人名称]。

1.5“受益人”指主合同项下的基金份额持有人或其他根据主合同及相关法律法规享有基金资产权益的人。

1.6“工作日”指中国[具体城市，例如：上海]时间周一至周五（法定节假日除外）。

1.7“通知”指按照本合同第十六条规定的书面通知。

1.8“日”指日历日。

1.9其他在本合同中具有特定含义的词语，其含义依照上下文确定。

第二条托管财产

2.1本合同项下的托管财产为依据主合同投资、管理和运作的全部基金资产。

2.2托管财产的具体明细清单作为本合同附件一，由管理人提供，经托管人核实确认后生效。该清单发生变更时，管理人应于变更日前[具体天数，例如：五个]工作日书面通知托管人，托管人核实无误后予以更新。

2.3基金资产的任何新增或减少，均应按照主合同的约定及本合同的相关规定办理托管手续。

2.4基金资产的估值由管理人负责进行，托管人负责进行复核。估值方法和程序依据主合同及相关规定执行。管理人应于每个估值日前[具体天数，例如：三个]工作日将估值所需的数据和计算结果提供给托管人。托管人应在收到管理人提供的估值数据和计算结果后[具体天数，例如：两个]工作日内完成复核，并将复核结果反馈给管理人。如对估值结果有异议，托管人应书面说明理由并提供计算依据；管理人应复核托管人提出的异议，并书面说明处理意见。双方在估值结果上无法达成一致时，可按照主合同及相关规定处理。

第三条托管人的权利与义务

3.1托管人的权利：

3.1.1对托管财产享有占有权、使用权（为履行本合同之目的）和保管权。

3.1.2有权要求管理人按照主合同及本合同的约定，向托管财产支付款项。

3.1.3有权对管理人的投资运作行为、基金资产净值计算、基金资产账户运作等情况进行监督，并要求管理人提供相关资料。

3.1.4有权按照本合同约定收取托管费。

3.1.5有权要求管理人对其提供的文件、资料、数据等的真实性、准确性、完整性进行保证。

3.1.6有权根据法律法规或本合同约定，采取必要的风险控制措施，包括但不限于要求管理人暂停或停止特定投资指令。

3.1.7法律法规及本合同赋予的其他权利。

3.2托管人的义务：

3.2.1安全保管托管财产。保证托管财产的安全，防止丢失、损毁、被挪用或用于非托管财产的目的。因托管人的重大过失或故意行为导致托管财产损失的，托管人应承担赔偿责任。

3.2.2独立、勤勉地履行本合同约定的职责，按照管理人的有效指令办理托管事务。

3.2.3对基金资产账户进行独立、准确的记录和核算，并定期与管理人核对。

3.2.4每月[具体日期，例如：五]日前向管理人提供上一个月度的托管工作报告。

3.2.5每年[具体日期，例如：四]月[具体日期，例如：三十]日前向受益人及主合同规定的其他当事人提供上一年度的托管工作报告及经审计的托管人财务报告（如适用）。

3.2.6定期对基金资产进行盘点（如适用）